麻豆 夏晴子  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式    证券投资基金更新招募诠释书             【本基金不向个东说念主投资者公开销售】                  (2024年11月05日更新)               基金经管东说念主：嘉实基金经管有限公司            基金托管东说念主：中国邮政储蓄银行股份有限公司                        关键请示   嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国 证监会 2022 年 10 月 21 日证监许可20222541 号《对于准予嘉实致泰一年如期洞开纯债债 券型发起式证券投资基金注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2022 年 11 月 16 日正 式收效，自该日起本基金经管东说念主动手经管本基金。   本招募诠释书是对原《嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释 书》的更新，原招募诠释书与本招募诠释书不一致的，以本招募诠释书为准。基金经管东说念主保 证本招募诠释书的内容委果、准确、圆善。本招募诠释书经中国证监会注册，但中国证监 会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、收益和市场远景作出试验性判 断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种持久投资器用，其主邀功能是散播投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等省略提供固定收益预期 的金融器用，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等成分产生波动，投资者在投 老本基金前，应全面了解本基金的居品脾气，充分接头自身的风险承受才调，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政事、经济、社会等环境成分对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券专有的非系统性风险、基金经管东说念主在基金经管 实施过程中产生的基金经管风险、本基金的专有风险等等。   嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）    本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于夹杂型基金、 股票型基金。投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募诠释书、基金合同和基 金居品而已概要，全面相识本基金的风险收益特征和居品脾气，并充分接头自身的风险承 受才调，感性判断市场，严慎作念出投资决策。    本基金投资资产支持证券，可能面对利率风险、流动性风险、现金流瞻望风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支持证券收 益。流动性风险是指在交易敌手有限的情况下，资产支持证券持有东说念主将面对无法在合理的 时期内以公允价钱出售资产支持证券而遭受损失的风险。资产支持证券的还款起首为基础 资产将来现金流，现金流瞻望风险是指由于对基础资产的现金流瞻望发生偏差导致的资产 支持证券本息无法按期或足额偿还的风险。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，基金经管东说念主履行相应模范后， 不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募诠释书的筹商章节。侧袋机制实施期间，基 金经管东说念主将对基金简称进行特殊秀丽，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主 仔细阅读干系内容并暖和本基金启用侧袋机制时的特定风险。    投资者应当通过本基金经管东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后， 有可能面对基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。    本基金经管东说念主承诺以憨厚信用、勤快尽责的原则经管和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩相称净值高下并不预示其将来功绩阐发。    本基金经管东说念主提醒投资者基金投资的“买者风景”原则，在作念出投资决策后，基金运 营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行管事。    本基金单一投资者持有的基金份额或者组成一致行动东说念主的多个投资者持有的基金份额 比例可达到或者特出 50%，本基金不向个东说念主投资者公开销售。    基金经管东说念主深知个东说念主信息对投资者的关键性，悉力于投资者个东说念主信息的保护。基金管 理东说念主承诺按照法律法则和干系监管要求的轨则处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金经管 东说念主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金经管有限公司旗下基金居品的通盘个东说念主投 资者。基金经管东说念主需处理的机构投资者信息中可能涉相称法定代表东说念主、受益通盘东说念主、承办 东说念主等个东说念主信 息 ， 也 将 遵 守 上 述 承 诺 进 行 处 理 。 详 情 请 关 注 嘉 实 基 金 官 网（http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）露馅的“嘉实基 金狡饰战略”相称后续作出的时时改良。    本招募诠释书也曾本基金托管东说念主复核。本招募诠释书所载内容截止日为 2024 年 9 月 18 日，筹商财务数据和净值阐发截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），特地事项注明除外。     嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       一、弁言   《嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书》（以下简称“本 招募诠释书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公 开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募 证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信 息露馅经管办法》（以下简称“《信息露馅办法》”）、《公开召募洞开式证券投资基金流 动性风险经管轨则》(以下简称“《流动性风险经管轨则》”)、《证券投资基金信息露馅编 报王法第 5 号》等筹商法律法则以及《嘉实致泰一年如期洞开纯 债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金经管东说念主承诺本招募诠释书不存在职何伪善纪录、误导性讨教或者要紧遗漏，并对 其委果性、准确性、圆善性承担法律管事。本基金是根据本招募诠释书所载明的而已请求 召募的。本基金经管东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募诠释书中载明的信息， 或对本招募诠释书作任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金干系的触及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金经管 东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有东说念主手脚基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同相称他筹商轨则享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。     嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                          二、释义      本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何有用改良和补充 债债券型发起式证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用改良和补充 资基金招募诠释书》相称更新后的版块 金份额发售公告》 金居品而已概要》相称更新 行政规章以相称他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、通知等，包括颁布机关对前 述文献时时作念出的改良 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东说念主民代表大会常务委 员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的改良 开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其时时作念出的改良 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募 证券投资基金信息露馅经管办法》及颁布机关对其时时作念出的改良 召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其时时作念出的改良 实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险经管轨则》及颁布机关对其时时作念出的修 订  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 融机构进行监督和经管的机构 主体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 不向个东说念主投资者公开销售 并存续或经筹商政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资经管办法》及干系法律法则轨则，经中国证监会批准，使用来自境外的资金投 资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投 资者和东说念主民币及格境外机构投资者 东说念主员或者基金司理（指基金经管东说念主职工中照章具有基金司理经历者，包括但不限于本基金的 基金司理，同期也不错包括基金司理之外的投研东说念主员，下同）等东说念主员参与认购的资金。发起 资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年 基金经管东说念主、基金经管东说念主推动、基金经管东说念主高等经管东说念主员或基金司理等东说念主员承诺认购一定 金额并持有一如期限的证券投资基金 有期限不少于三年的基金经管东说念主的推动、基金经管东说念主、基金经管东说念主高等经管东说念主员或基金经 理等东说念主员 方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称，但本基金不向 个东说念主投资者公开销售 金份额的申购、赎回、援救、转托管及如期定额投资等业务 得公开召募证券投资基金销售业务经历并与基金经管东说念主签订了基金销售服务左券，办理基 金销售业务的机构  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结算、代理披发红利、 建立并扶持基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等 经管东说念主托福代为办理登记业务的机构 金份额余额相称变动情况的账户 购、申购、赎回、援救、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 理东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并取得中国证监会书面阐发的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 券投资基金登记方面的业务王法，由基金经管东说念主和投资东说念主共同顺从 请求购买基金份额的步履 公告的轨则请求购买基金份额的步履 及干系公告轨则的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 运作模式     嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 起一年的期间内，本基金采取紧闭运作模式。本基金的第一个紧闭期为自基金合同收效日 起（包括基金合同收效日），至基金合同收效日后的首个年度对日（如该日为非管事日或无 该对应日的，则顺延至下一管事日）的前一日止；后续每个紧闭期为自洞开期结果之日次日 起（包括该日），至该洞开期结果之日次日的年度对日（如该日为非管事日或无该对应日的， 则顺延至下一管事日）的前一日止。本基金在紧闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交 易 以办理申购与赎回业务。本基金每个洞开期不少于两个管事日何况最长不特出二十个管事 日，洞开期的具体时期以基金经管东说念主届时公告为准。如紧闭期结果之后第一个管事日因不 可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时洞开申购与赎回业务的，洞开期自不 可抗力或基金合同约定的其他情形的影响成分排除之日起的下一个管事日动手。如在洞开 期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时洞开或需依据基金合同暂停申购与赎回业 务的，基金经管东说念主有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并赐与公告 续日积年度中的对应日历，若该日积年度中不存在对应日历或对应日历为非管事日的，则 顺延至下一个管事日 经管东说念主届时有用公告轨则的条件，请求将其持有基金经管东说念主经管的某一基金的基金份额转 换为基金经管东说念主经管的其他基金基金份额的步履 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购请求的一种投资方式 加上基金援救中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金援救中转入请求份额总 数后的余额)特出上一管事日基金总份额的 20% 其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的审时度势 其他资产的价值总和  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期入款（含 左券约定有条件提前支取的银行入款）、资产支持证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转让或 交易的债券等 方式，将基金调整投资组合的市场冲击成分内派给试验申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受挫伤并得到公说念对待 份额净值的过程 露办法》轨则的互联网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子 露馅网站）等媒介 计帐，目的在于有用箝制并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风险经管工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专诚账户称为侧袋账户 存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的资产 财产径直受到的损成仇开销（含讼师费、诉讼费、保全费等）、民法典轨则的可预料损失  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                           三、基金经管东说念主 （一） 基金经管东说念主基本情况   称呼    嘉实基金经管有限公司  注册地址   中国（上海）目田贸易检修区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东说念主   经雷  成立日历   1999 年 3 月 25 日  注册老本   1.5 亿元  股权结构   中诚信赖有限管事公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立         信投资有限管事公司 30%。  存续期间   不绝规画   电话    （010）65215588   传真    （010）65185678  筹商东说念主    胡勇钦   嘉实基金经管有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成齐、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司取得首批寰宇社保基金、企业年金投资经管东说念主、QDII 和特定资产经管业务等经历。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产经管有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信赖有限管事公司党委文牍、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投信赖有 限管事公司。2011 年 5 月加入中诚信赖有限管事公司，曾任信赖业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、信赖业务三部总司理、资产经管中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本经管  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限管事公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本经管（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），取得工商经管学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与科罚决策负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交易 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席奉行官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团经管委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），取得数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算接洽集团高等照管人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席接洽照管人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济经管学院工业企业经管专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限管事公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，寥寂董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。曾持久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座锻练。2004 年左右创 建了全联并购公会；2005 年担任经济互助与发展组织（OECD）投资委员会群众委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理群众委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成齐、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司寥寂董事、北京中关村银行股 份有限公司寥寂董事、上海仁会生物制药股份有限公司寥寂董事。    汤欣先生，寥寂董事，法学博士，清华大学法学院锻练、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届寥寂董事委员会主任委员、上海证券 交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高手民法院奉行特邀接洽群众、深圳证券交 易所法律专科接洽委员会委员、中国证券投资基金业协会法制管事委员会委员、中国上市   嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 公司协会学术照管人委员会委员、贵州银行股份有限公司寥寂董事、民生证券股份有限公司 寥寂董事、万达电影股份有限公司寥寂董事。    陈重先生，寥寂董事，博士，中共党员，明石投资经管有限公司副董事长，兼任明石 改进时期集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业集中会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文牍；重庆市东说念主民政府副秘书长（分担金融工 作）；新华基金经管股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客时期发 展股份有限公司监事会主席、豆神拔擢科技（北京）股份有限公司寥寂董事、四川省投资集 团股份有限管事公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司寥寂董事。    类承曜先生，寥寂董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学锻练、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究群众管事室群众。现兼任北 汽财务公司寥寂董事、余姚农商行寥寂董事、中华集中东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产经管中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金经管有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等管帐师，经管学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （左右管事）、法定代表东说念主；兼任北京华堂阛阓有限公司董事、中日结伴成齐伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限管事公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限管事公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金经管有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 经管有限公司，曾任稽核部奉行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联思（北京）有限公司过程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金经管有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金经管有限公司，曾任合规经管部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金经管有限公司 看管长、副总司理兼首席市场官，国泰基金经管有限公司总司理，嘉实资产经管有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金经管有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长格调投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息时期部董事总司理，瑞信集 团信息时期部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金经管 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，看管长，硕士研究生。曾任职于国度外汇经管局、中汇储投资有限管事公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金经管有限公司，现任公司看管长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、首创证券经纪有限管事 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金经管有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金经管有限公司、汇添富 基金经管股份有限公司、海富通基金经管有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金经管有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限管事公司投资司理助理。   归凯先生，成长格调投资总监，硕士研究生。曾任国齐证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡格调投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金经管有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   激流先生，均衡格调投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信赖证券经管总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务经管部副总司理，兴业证券研究发  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 展中心高等研究员、理财服务中心首席理财分析师，上海证券资产经管分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金经管有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值格调投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金经管 有限公司，曾任外洋研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金经管有限公司。   （1）现任基金司理   轩璇女士，硕士研究生，12 年证券从业经历，具有基金从业经历，中国国籍。曾任易 方达基金经管有限公司固定收益部高等研究员、基金司理助理。2019 年 9 月加入嘉实基金 经管有限公司，现任固收投研体系基金司理。2019 年 11 月 5 日至 2022 年 11 月 12 日任嘉 实丰益纯债如期洞开债券型证券投资基金基金司理、2019 年 11 月 5 日至 2023 年 6 月 2 日 任嘉实策略优选生动配置夹杂型证券投资基金基金司理、2019 年 12 月 5 日至 2022 年 4 月 年 2 月 22 日任嘉实稳福夹杂型证券投资基金基金司理、2020 年 6 月 22 日至 2021 年 7 月 至 2022 年 11 月 12 日任嘉实熟年一年如期洞开纯债债券型证券投资基金基金司理、2023 年 基金基金司理。2019 年 11 月 5 日于今任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金司理、 月 5 日于今任嘉实债券洞开式证券投资基金基金司理、2021 年 1 月 18 日于今任嘉实致融一 年如期洞开债券型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 10 月 11 日于今任嘉实方舟 6 个 月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 10 月 18 日于今任嘉实年年红一 年持有期债券型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 11 月 16 日于今任嘉实致泰一年定 期洞开纯债债券型发起式证券投资基金基金司理、2023 年 6 月 2 日于今任嘉实熟年一年定  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 期洞开纯债债券型证券投资基金基金司理、2023 年 6 月 2 日于今任嘉实致嘉纯债债券型证 券投资基金基金司理、2023 年 6 月 21 日于今任嘉实方舟一年持有期夹杂型证券投资基金基 金司理、2023 年 7 月 25 日于今任嘉实同舟债券型证券投资基金基金司理、2024 年 3 月 16 日于今任嘉实新趋势生动配置夹杂型证券投资基金基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   债券投资决策委员会的成员包括：公司总司理兼大固收投研板块 CIO 经雷先生，公司 副总司理、机构业务联席首席投资官兼出发科罚决策战队负责东说念主程剑先生，嘉实国际资产 经管有限公司首席奉行官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资 总监（纯债）赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生。 （三） 基金经管东说念主的职责 售、申购、赎回、援救和登记事宜； 为；   （四）基金经管东说念主的承诺  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 立健全里面禁止轨制，采取有用步骤，退避违犯筹商法律法则、基金合同和中国证监会有 关轨则的步履发生。 规，建立健全的里面禁止轨制，采取有用步骤，退避下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其经管的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违章承诺收益或者承担损失；   （5）法律法则或中国证监会轨则装束的其他步履。 律法则及行业表率，憨厚信用、勤快尽责，不得将基金资产用于以下投资或行径：   （1）承销证券；   （2）违犯轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷管事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱相称他不梗直的证券交易行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会轨则装束的其他行径。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主相称控股推动、试验禁止东说念主或 者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交易的，应当适当本基金的投资主义和投资策略，遵从基金份额持有东说念主利益优先的原则， 防守利益龙套，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱奉行。干系交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与露馅。要紧关联交易应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寥寂董事通过。基金经管东说念主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （1）依照筹商法律法则和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方相称代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违犯现行有用的筹商法律法则、规章、基金合同和中国证监会的筹商轨则，泄 漏在职职期间明察的筹商证券、基金的买卖秘密、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资磋商等信息；   （4）不从事挫伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券交易相称他行径。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （五）基金经管东说念主的里面禁止轨制   为加强里面禁止，防守和化解风险，促进公司诚信、正当、有用规画，保障基金份额 持有东说念主利益，根据《证券投资基金经管公司里面禁止指挥办法》并衔接公司具体情况，公司 已建立健全里面禁止体系和里面禁止轨制。   公司里面禁止轨制由里面禁止大纲、基本经管轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面禁止大纲是对公司规矩轨则的内控原则的细化和张开，是各项基本经管轨制的提要和 统辖。基本经管轨制包括投资经管、信息露馅、信息时期经管、公司财务经管、基金管帐、 东说念主力资源经管、而已档案经管、功绩评估侦察、合规经管和风险禁止、要紧应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭配置、岗亭管事、操作守则等具体诠释。   （1）健全性原则：里面禁止包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、奉行、监督、反馈等各个方法；   （2）有用性原则：通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控模范，调整内控轨制 的有用奉行；   （3）寥寂性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对寥寂；   （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互寥寂。   （5）成本效益原则：运用科学化的规画经管方法裁汰运作成本，普及经济效益，以合 理的禁止成本达到最好的里面禁止后果。   （1）公司董事会对公司建立里面禁止系统和扶持其有用性承担最终管事。董事会下设 风控与内审委员会，负责搜检公司里面经管轨制的正当合规性及内控轨制的奉行情况，充 分线路寥寂董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）债券投资决策委员会由公司总司理、总监及资深基金司理、投资司理组成，负责 指挥固定收益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险禁止委员会为公司风险经管的最高决策机构，由公司总司理、看管长及干系 总监组成，负责全面评估公司规画经管过程中的各项风险，并建议防守化解步骤。   （4）看管长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面禁止轨制的奉行情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会讨教公司里面禁止奉行情况。   （5）合规经管部门：公司经管层心疼和支持合规风控管事，并保证合规经管部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规经管部门相称各岗亭的职责和 管事过程、组织递次。合规经管部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部禁止轨制的奉行情况的监控搜检管事。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险禁止第一管事东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时讨教的义务。   （7）岗亭职工：公司努力诞生内控优先和风险经管理念，培养全体职工的风险防守意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法则和公司规章轨制， 使风险相识畅通到公司各个部门、各个岗亭和各个方法。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控管事，并负有对岗亭管事中发现的风险隐患或风险问题实时讨教、反馈的义务。   公司开辟“轨制上禁止风险、时期上量化风险”，积极罗致或采取先进的风险禁止技 术和技巧，进行里面禁止和风险经管。   （1）公司渐渐健全法东说念主治理结构，充分线路寥寂董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益运输和里面东说念主禁止气候的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司配置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互寥寂。公司渐渐建立决策科学、运营表率、经管高效的运行机制，包 括民主、透明的决策模范和经管议事王法，高效、严谨的业务奉行系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了限定递进、权责统一、严实有用的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭诠释书和业务过程，各岗亭东说念主员在上岗前均须明察 并以书面方式承诺顺从，在授权范围内承担管事；   ②建立关键业务处理凭据传递和信息调换轨制，干系部门和岗亭之间相互监督制衡。   （4）公司建立有用的东说念主力资源经管轨制，健全引发拘谨机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相适当的职业操守和专科胜任才调。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时防守和化解风险。   （6）授权禁止应当畅通于公司规画行径的恒久，授权禁止的主要内容包括：   ①推动会、董事会、监事会和经管层充分了解和履行各自的权力，建立健全公司授权 圭臬和模范，确保授权轨制的贯彻奉行；   ②公司各部门、分公司及职工在轨则授权范围内期骗相应的职责；   ③要紧业务授权采取书面气象，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托福资产以及不同基金的资产之间实行寥寂运作，分别核算，实时、准确 和圆善地反应基金资产的情状。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分离各岗亭职责，投资和交易、交易和清 算、基金管帐和公司管帐等关键岗亭不得有东说念主员的重迭。投资、研究、交易、IT 等关键业 务部门和岗亭进行物理箝制。   （9）建立和调整信息经管系统，严格信息经管，保证客户而已等信息安全、委果和完 整。积极调整信息调换渠说念的流通，建立明晰的讨教系统，各级疏导、部门及职工均有明 确的讨教阶梯。   （10）建立和完善客户服务圭臬，加强基金销售经管，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售步履和不梗直竞争步履。   （11）制订切实有用的救急应变步骤，建立危境处理机制和模范，对发生严重影响基金 份额持有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会踏实的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，看管长、合规经管部门对公司里面禁止轨制的奉行情况 进行不绝的监督，保证里面禁止轨制落实；如期评价里面禁止的有用性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务适当 筹商法律、行政法则、部门规章及行业监管王法；   ②对里面风险禁止轨制的不绝监督。合规经管部门不绝完善“风险管事授权体系”机 制，组织干系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险管事东说念主，确保通盘识别出的要津 风险点均有对应禁停步骤，实时防守和化解风险；   ③看管长按照公司轨则，向董事会、规画经管主要负责东说念主讨教公司规画经管的正当合 规情况和合规经管管事开展情况。   （1）基金经管东说念主承诺以上对于里面禁止的露馅委果、准确；   （2）基金经管东说念主承诺根据市场变化和基金经管东说念主发展束缚完善里面禁止体系和里面控 制轨制。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                         四、基金托管东说念主   (一)基金托管情面况   称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行)   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   法定代表东说念主：刘建军   成立时期：2007 年 3 月 6 日   组织气象：股份有限公司   注册老本：991.61 亿元东说念主民币   存续期间：不绝规画   批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复〔2006〕484 号   基金托管经历批文及文号：证监许可〔2009〕673 号   筹商东说念主：马强   筹商电话：010－68857221   规画范围：罗致公众入款；披发短期、中期、持久贷款；办理国表里结算；办理单子 承兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保； 代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中国银行业监督经管机构等监管部门 批准的其他业务。   经国务院同意并经中国银行业监督经管委员会批准，中国邮政储蓄银行有限管事公司 （成立于 2007 年 3 月 6 日）于 2012 年 1 月 21 日照章举座变更为中国邮政储蓄银行股份有 限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司照章承继原中国邮政储蓄银行有限管事公司全部 资产、欠债、机构、业务和东说念主员，照章承担和履行原中国邮政储蓄银行有限管事公司在有 关具有法律效率的合同或左券中的权利、义务，以及相应的债权债务关系和法律管事。中 国邮政储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡住户的大型零 售买卖银行定位，线路邮政相聚上风，强化里面禁止，合规稳健规画，为浩瀚城乡住户及 企业提供优质金融服务，罢了推动价值最大化，支持国民经济发展和社会特出。   中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、居品经管处、 风险经管处、运营经管处、运营一处等处室。现存职工 93 东说念主，全部职工领有大学本科以上 学历，具备丰富的托管服务教授。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 理委员会集中批准，取得证券投资基金托管经历，是我国第 16 家托管银行。2012 年 7 月 国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的规画理念，依托专科的托管团队、灵 活的托管业务系统、表率的托管经管轨制、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式， 为浩瀚基金份额持有东说念主和广大资产经管机构提供安全、高效、专科、全面的托管服务，并 取得了互助伙伴一致好评。   限制 2024 年 9 月 30 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 403 只。于今，中 国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货规画机构私募资产经管磋商、信赖计 划、银行理财居品、保障资金、保障资产经管磋商、私募投资基金等多种资产类型的托管 居品体系。   (二)基金托管东说念主的里面禁止轨制   手脚基金托管东说念主，中国邮政储蓄银行严格顺从国度筹商托管业务的法律法则、行业监 管规章和行内筹商经管轨则，遵法规画、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保 证基金财产的安全圆善，确保筹商信息的委果、准确、圆善、实时，保护基金份额持有东说念主 的正当权益。   中国邮政储蓄银行设有风险经管委员会，负责全行风险经管与里面禁止管事，对托管 业务风险禁止管事进行搜检指挥。托管业务部专诚配置里面风险禁止处室，配备专职内控 监督东说念主员负责托管业务的内控监监管事，具有寥寂期骗监督稽核的管事权力和才调。   托管业务部具备系统、完善的轨制禁止体系，建立了经管轨制、禁止轨制、岗亭职责、 业务操作过程，不错保证托管业务的表率操作和善利进行；业务东说念主员具备从业经历；业务 经管严格实行复核、审核、搜检轨制，授权管事实行聚合禁止，业务印记按规程扶持、存 放、使用，账户而已严格扶持，制约机制严格有用；业务操作区专诚配置，紧闭经管，实 施音像监控；业务信息由专职信息露馅东说念主员负责，退避泄密；业求罢了自动化操作，退避 东说念主为事故的发生，时期系统圆善、寥寂。   (三)基金托管东说念主对基金经管东说念主运作基金进行监督的方法和模范   依照《基金法》相称配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。严格按 照现行法律法则以及基金合同轨则，对基金经管东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资 组合等情况进行监督，对犯法违章步履实时赐与风险请示，要求其限期纠正，同期讨教中  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务方法中，对基金经管东说念主发 送的投资指示、基金经管东说念主对各基金用度的索要与开支情况进行搜检监督。   (1)每管事日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例禁止目的进行例行监控， 发现投资比例超标等异常情况，向基金经管东说念主发出版面通知，与基金经管东说念主进行情况核实， 督促其纠正，并实时讨教中国证监会。   (2)收到基金经管东说念主的划款指示后，对触及各基金的投资范围、投资对象及交易敌手等 内容进行正当合规性监督。   (3)通落伍期或非时期技巧发现基金涉嫌违章交易，电话或书面要求经管东说念主进行解释或 举证，要求限期纠正，并实时讨教中国证监会。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                     五、干系服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金经管有限公司直销中心    办公地址     北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层    电话       （010）65215588      传真   （010）65215577    筹商东说念主      黄娜   （2）嘉实基金经管有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。   基金经管东说念主可根据筹商法律、法则的要求，遴荐适当要求的机构代理销售本基金，并在 基金经管东说念主网站公示。 （二） 登记机构   称呼        嘉实基金经管有限公司   住所        中国（上海）目田贸易检修区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主     经雷   筹商东说念主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678 （三） 出具法律办法书的讼师事务所  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   称呼         上海市通力讼师事务所   住所、办公地址    上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东说念主        韩炯              筹商东说念主     陈颖华   电话         （021）31358666   传真      （021）31358600   承办讼师       清晨、陈颖华 （四） 审计基金财产的管帐师事务所  称呼          普华永说念中天管帐师事务所（特殊平凡合伙）  住所          中国（上海）目田贸易检修区陆家嘴环路 1318 号星展银行大              厦 507 单元 01 室  办公地址        中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永说念              中心 11 楼  法定代表东说念主       李丹            筹商东说念主 张勇  电话          （010）65338888 传真      （010）65338800  承办注册管帐师     张勇、李哲虹  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                     六、基金的召募 （一）基金召募的依据   本基金由基金经管东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同相称他筹商 轨则召募。本基金召募请求也曾中国证监会 2022 年 10 月 21 日证监许可20222541 号文注 册。 （二）基金类型、运作方式和存续期间   本基金以如期洞开的方式运作，即采取紧闭运作和洞开运作轮流轮回的方式。   本基金的第一个紧闭期为自基金合同收效日起（包括基金合同收效日），至基金合同生 效日后的首个年度对日（如该日为非管事日或无该对应日的，则顺延至下一管事日）的前一 日止；后续每个紧闭期为自洞开期结果之日次日起（包括该日），至该洞开期结果之日次日 的年度对日（如该日为非管事日或无该对应日的，则顺延至下一管事日）的前一日止。本基 金在紧闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。   每个紧闭期结果之后第一个管事日起，本基金将投入洞开期，期间不错办理申购与赎回 业务。本基金每个洞开期不少于2个管事日何况最长不特出二十个管事日，洞开期的具体时 间以基金经管东说念主届时公告为准且基金经管东说念主最迟于紧闭期结果前10个管事日进行公告。如封 闭期结果之后第一个管事日因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时洞开 申购与赎回业务的，洞开期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响成分排除之日起的 下一个管事日动手。如在洞开期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时洞开或需依据 基金合同暂停申购与赎回业务的，经与基金托管东说念主协商一致后，基金经管东说念主有权合理调整申 购或赎回业务的办理期间并赐与公告。 （三）基金份额的类别   在不违犯法律法则轨则且对基金份额持有东说念主利益无试验不利影响的前提下，基金经管东说念主 与基金托管东说念主协商一致后，可为本基金增设新的基金份额类别并配置相应费率、减少或调整 基金份额类别配置、对基金份额分类办法及王法进行调整，无需召开基金份额持有东说念主大会审 议决定。基金经管东说念主应在调整实施日前依照《信息露馅办法》的筹商轨则在轨则媒介上公告。 （四）基金份额的召募期限、召募方式及场合、召募对象、召募主义  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金通过销售机构公开辟售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或基金经管东说念主 网站列明。基金经管东说念主可时时变更或增减销售机构，并在基金经管东说念主网站公示。   适当法律法则轨则的可投资于证券投资基金的机构投资者、及格境外投资者、发起资金 提供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   本基金单一投资者持有的基金份额或者组成一致行动东说念主的多个投资者持有的基金份额 可达到或特出 50%，且本基金不向个东说念主投资者公开销售。   本基金不设召募主义。   基金经管东说念主不错对召募期间的本基金召募领域配置上限。召募期内特出召募领域上限时， 基金经管东说念主不错采取比例阐发或其他方式进行阐发，具体办法参见基金份额发售公告。 （五）基金的认购 的基金份额发售公告。 适用费率按单笔分别贪图。具体认购费率如下：            认购金额（含认购费）                  认购费率               M＜100 万元                  0.50%               M≥500 万元            按笔收取，每笔 1000 元   本基金的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金的市场引申、 销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主通盘，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。有用认购款项利息折算的份额贪图按截位方法，保 留到少许点后两位，由此产生的瑕疵计入基金财产。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金每份基金份额的运行面值均为东说念主民币 1.00 元。   认购份额的贪图方法如下：   ①认购用度适用比例费率时，认购份额的贪图方法如下：   净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00 元   ②认购用度为固定金额时，认购份额的贪图方法如下：   认购用度＝固定金额   净认购金额=认购金额－认购用度   认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1.00 元   其中：认购份额的贪图按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此瑕疵产生的收益或 损失由基金财产承担。   例一：某投资者投资 10，000.00 元认购本基金，如果其认购资金的利息为 10.00 元，则 其可得到的基金份额贪图如下：   净认购金额=10，000/(1+0.50%）=9950.25 元   认购用度＝10，000–9950.25 =49.75 元   认购份额＝(9950.25+10)/1.00 = 9960.25 份   即投资者投资 10，000 元认购本基金，可得到 9960.25 份基金份额。   基金召募期间召募的资金存入专诚账户，在基金召募步履结果前，任何东说念主不得动用。   本基金为发起式基金，其中，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万元东说念主 民币，且持有期限不少于 3 年，法律法则和监管机构另有轨则的除外。   本基金发起资金的认购情况详见基金经管东说念主届时发布的公告。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                   七、基金合同的收效   （一）基金合同收效   本基金基金合同于 2022 年 11 月 16 日稳健收效，自该日起本基金经管东说念主动手经管本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产领域   基金合同收效之日起第三个年度对日，若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动 远隔，无需召开基金份额持有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有东说念主大会延续 基金合同期限。若届时的法律法则或监管部门轨则发生变化，上述远隔轨则被取消或编削 的，则本基金不错参照届时有用的法律法则或监管部门的轨则奉行。   基金合同收效三年后连接存续的，连气儿 20 个管事日出现基金资产净值低于 5000 万元 情形的，基金经管东说念主应当在如期讨教中赐与露馅；连气儿 60 个管事日出现前述情形的，基金 经管东说念主应当在 10 个管事日内向中国证监会讨教并建议科罚决策，如不绝运作、援救运作方 式、与其他基金合并或者远隔基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表 决。   法律法则或中国证监会另有轨则时，从其轨则。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回的场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东说念主在招募说 明书或基金经管东说念主网站列明。基金经管东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金经管 东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的洞开日实时期   （1）本基金的第一个紧闭期为自基金合同收效日起（包括基金合同收效日），至基金 合同收效日后的首个年度对日（如该日为非管事日或无该对应日的，则顺延至下一管事日） 的前一日止；后续每个紧闭期为自洞开期结果之日次日起（包括该日），至该洞开期结果之 日次日的年度对日（如该日为非管事日或无该对应日的，则顺延至下一管事日）的前一日止。 本基金在紧闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。   （2）每个紧闭期结果之后第一个管事日起，本基金将投入洞开期，期间不错办理申购 与赎回业务。本基金每个洞开期不少于两个管事日何况最长不特出二十个管事日，洞开期 的具体时期以基金经管东说念主届时公告为准且基金经管东说念主最迟于紧闭期结果前 10 个管事日进行 公告。   （3）如紧闭期结果之后第一个管事日因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金 无法按时洞开申购与赎回业务的，洞开期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因 素排除之日起的下一个管事日动手。如在洞开期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法 按时洞开或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，经与基金托管东说念主协商一致后，基金管 理东说念主有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并赐与公告。   投资东说念主办理基金份额的申购或赎回等业务的洞开日为相应洞开期的每个管事日，具体 办理时期为上海证券交易所、深圳证券交易所的平旧交易日的交易时期，但基金经管东说念主根 据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。在紧闭期 内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。   基金经管东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或者 援救。在洞开期内，投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回或援救请求， 登记机构有权断绝，如登记机构阐发接收的，视为投资东说念主不才一洞开日建议的申购、赎回 或援救请求，并按照下一洞开日的请求处理。但若投资东说念主在洞开期临了一日业务办理时期 结果之后，下一洞开期首日之前建议申购、赎回或者援救请求的，视为无效请求。洞开期  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 以及洞开期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募诠释书或基金经管东说念主届时发布的干系公 告。   （三）申购与赎回的原则 进行贪图； 进行限定赎回，先认购或申购的份额先赎回； 法权益不受挫伤并得到公说念对待。   基金经管东说念主可在不违犯法律法则的情况下，对上述原则进行调整。基金经管东说念主必须在 新王法动手实施前依照《信息露馅办法》的筹商轨则在轨则媒介上公告。   （四）申购与赎回的模范   投资东说念主必须根据销售机构轨则的模范，在洞开日的具体业务办理时期内建议申购或赎 回的请求。   投资东说念主申购基金份额时，必须在轨则时期内全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购收效。   基金份额持有东说念主递交赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时，赎复活效。 投资东说念主赎回请求收效后，基金经管东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。遇证券交 易所或交易市场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金经管东说念主及 基金托管东说念主所能禁止的成分影响业务处理过程时，赎回款项的支付时期相应顺延。在发生 广泛赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照 基金合同筹商条件处理。   基金经管东说念主应以交易时期结果前受理有用申购或赎回请求确今日手脚申购或赎回请求 日(T 日)，在平素情况下，本基金登记机构在 T+ 1 日内对该交易的有用性进行阐发。本基 金份额登记机构阐发申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用请求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日) 到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构轨则的其他方式查询 请求的阐发情况。若申购未被阐发，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   销售机构对申购和赎回请求的受理并不代表请求一定会被阐发，而仅代表销售机构确 实接收到请求。申购和赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于请求的阐发情况，投 资东说念主应实时查询并妥善期骗正当权利。   （五）申购和赎回的数目限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金经管有限公司网上直销初度申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东说念主民币 20，000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交易级差有 其他轨则的，以各销售机构轨则为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法则、中国证监 会或基金合同另有轨则的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可请求将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交易账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金经管东说念主有权将投资 者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他轨则的，以各销售机构轨则为准。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等步骤，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金经管东说念主基于投资运作与 风险禁止的需要，可采取上述步骤对基金领域赐与禁止。具体以基金经管东说念主干系公告为准。 购金额和赎回份额的数目限制，或者新增基金申购或赎回的禁停步骤。基金经管东说念主应在调 整实施前依照《信息露馅办法》的筹商轨则在轨则媒介上公告。 （六）申购、赎回的费率 适用费率按单笔分别贪图。具体如下：            申购金额（含申购费）                申购费率              M 嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）              M≥500 万元          按笔收取，每笔 1000 元   本基金的申购用度由投资东说念主承担，主要用于本基金的市场引申、销售、注册登记等各项 用度，不列入基金财产。 率按照持有时期递减，即干系基金份额持有时期越长，所适用的赎回费率越低。  本基金的赎回用度由基金份额持有东说念主承担。赎回费全额计入基金财产。  本基金基金份额的赎回费率具体如下：                持有期限（N）                赎回费率                 N                N≥7天                   0 收费方式实施日前依照《信息露馅办法》的筹商轨则在轨则媒介上公告。 基金估值的公说念性。具体处理原则与操作表率遵从干系法律法则以及监管部门、自律王法的 轨则。 有东说念主利益无试验性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销磋商，如期或不如期地开 展基金促销行径。 （七）申购份额、赎回金额的贪图方式  （1）当投资者遴荐申购基金份额时，申购份额的贪图方法如下：  ①申购用度适用比例费率时，申购份额的贪图方法如下：  净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)  申购用度＝申购金额－净申购金额  申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值  ②申购用度为固定金额时，申购份额的贪图方法如下：  申购用度＝固定金额  净申购金额=申购金额－申购用度  申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）申购份额的贪图按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   例一：某投资者投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝50，000/（1＋0.60%）＝49701.79元   申购用度＝50，000－49701.79＝298.21元   申购份额＝49701.79/1.0500＝47335.04份   即：投资者投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0500元， 则其可得到47335.04份基金份额。   本基金的赎回采取“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的基金份额净值为基准进行贪图， 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的贪图方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额-赎回用度   （2）赎回金额的贪图按四舍五入方法，保留至少许点后两位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   例二：假设两笔赎回请求的赎回本基金份额均为10，000份，但持有时期吵嘴不同，其中 基金份额净值为假设数，那么各笔赎回管事的赎回用度和取得的赎回金额贪图如下：                               赎回1         赎回2    赎回份额（份，a）                  10，000      10，000 基金份额净值（元，b）                   1.1000      1.2000    持有时期N                      N＜7天        N≥7天    适用赎回费率（c）                  1.5%        0% 赎回总额（元，d=a×b）                 11，000.00   12，000.00    赎回费（e=c×d）                 165.00      0.00    赎回金额（f=d-e）                10，835.00   12，000.00 收益或损失归入基金财产。基金合同收效后，在紧闭期内，基金经管东说念主应当至少每周在规  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 定网站露馅一次基金份额净值和基金份额累计净值。在洞开期内，基金经管东说念主应当在不晚 于每个洞开日的次日，通过轨则网站露馅洞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇 特殊情况，经履行适当模范，不错适当蔓延贪图或公告。   （八）断绝或暂停申购的情形   在洞开期内，发生下列情况之一时，基金经管东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购请求： 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平素运行。 值时期仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金经管东说念主应 当暂停接受基金申购请求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例特出基金经管东说念主轨则确当日净申购比例上限。 累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额特出单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限。   发生上述第 1 项至第 7 项考中 10 项断绝或暂停申购情形之一且基金经管东说念主决定断绝或 暂停接受投资东说念主申购请求时，基金经管东说念主应当根据《信息露馅办法》的轨则在轨则媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购请求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无利 息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排除时，基金经管东说念主应实时收复申购业务的办理， 且洞开期时期将相应顺延。发生上述第 8、9 项断绝或暂停申购情形之一的，基金经管东说念主有 权按照调整存量基金份额持有东说念主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东说念主申购请求，或采 取部分阐发等方式对该投资东说念主的申购请求进行限制。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   在洞开期内，发生下列情形之一时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或减速 支付赎回款项：  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 值时期仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金经管东说念主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平素运行。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金经管东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时， 基金经管东说念主应按轨则报中国证监会备案，已阐发的赎回请求，基金经管东说念主应足额支付；如 暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分派给赎回请求 东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的干系条件处理。 基金份额持有东说念主在请求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分赐与排除。在暂停赎回 的情况排除时（上述第 4 项除外），基金经管东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告，且洞开 期时期将相应顺延。   （十）广泛赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总额加上基金援救中转出 请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金援救中转入请求份额总额后的余额）特出前一 管事日的基金总份额的 20%，即以为是发生了广泛赎回。   当基金出现广泛赎回时，基金经管东说念主不错根据基金其时的资产组合情状决定全额赎回、 减速支付赎回款项或缓期办理赎回请求。   （1）全额赎回：当基金经管东说念主以为有才调支付投资东说念主的全部赎回请求时，按平素赎回 模范奉行。   （2）减速支付赎回款项：当基金出现广泛赎回时，基金经管东说念主对适当法律法则及基金 合同约定的赎回请求应于当日全部赐与接受和阐发。对于已接受的赎回请求，当基金经管 东说念主以为支付投资东说念主的赎回请求有贫困或以为因支付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可 能会对基金资产净值酿成较大波动时，除基金合同另有约定外，基金经管东说念主应当对当日全 部赎回请求进行阐发，当日按比例办理的赎回份额不得低于前一管事日基金总份额的 20%， 其余赎回请求不错减速支付，但减速支付的期限不得特出 20 个管事日，并应当在轨则媒介 公告（减速支付的赎回请求以赎回请求当日的基金份额净值为基础贪图赎回金额）。   （3）缓期办理赎回请求：在洞开期内，若本基金发生广泛赎回且发生单个洞开日内单 个基金份额持有东说念主请求赎回的基金份额占前一管事日基金总份额的比例特出 40%时，本基 金经管东说念主在当日接受该基金份额持有东说念主的全部赎回的比例不低于前一管事日基金总份额 40%  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 的前提下，有权对该单个基金份额持有东说念主特出前一管事日基金总份额 40%的赎回请求实施 缓期办理；对该单个基金份额持有东说念主的剩余赎回请求，与当日其他份额持有东说念主的赎回请求 沿途，按上述（1）或（2）方式处理。如下一洞开日，该单个基金份额持有东说念主剩余未赎回部 分仍旧超出前一洞开日基金总份额 40%的，连接按前述王法处理，直至该单个基金份额持 有东说念主单个洞开日内请求赎回的基金份额占前一洞开日基金总份额的比例低于 40%。投资东说念主 对缓期部分遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被排除。如投资东说念主在提交赎 回请求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。缓期的赎回请求与下 一洞开日赎回请求一并处理，无优先权并以下一洞开日的基金份额净值为基础贪图赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如缓期办理期限特出洞开期的，洞开期相应延长，延 长的洞开期内不办理申购，亦不接受新的赎回请求，红色av即基金经管东说念主仅为原洞开期内因提交 赎回请求特出前一管事日基金总份额 40%而被缓期办理赎回的单个基金份额持有东说念主办理赎 回业务。   当发生上述广泛赎回并减速支付赎回款项或缓期办理时，基金经管东说念主应当通过邮寄、 传真、公告或者招募诠释书轨则的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有东说念主，诠释有 关处理方法，并依照《信息露馅办法》的筹商轨则在轨则媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告 停公告。 轨则在轨则媒介上刊登基金再行洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日的基金份额 净值。 公告的次数，但基金经管东说念主须依照《信息露馅办法》，最迟于再行洞开日在轨则媒介上刊登 再行洞开申购或赎回的公告，或根据试验情况在暂停公告中明确再行洞开申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布再行洞开的公告。   （十二）基金援救   基金经管东说念主不错根据干系法律法则以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金经管东说念主 经管的其他基金之间的援救业务，基金援救不错收取一定的援救费，干系王法由基金经管 东说念主届时根据干系法律法则及基金合同的轨则制定并公告，并提前通知基金托管东说念主与干系机 构。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金通达与嘉实旗下其它洞开式基金（由合并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金援救业务）之间的援救业务，各基金援救业务的洞开状态、交易限制及援救名单 可从各基金干系公告或嘉实官网基金细目页面进行查询。   本基金援救用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金援救业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金援救时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金援救时，不收取 申购补差用度。申购补差用度按照援救金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进 行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金援救业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度 基金援救时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互 转时，不收取申购补差用度。   通过网上直销办理援救业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率奉行。   （3）基金援救份额的贪图   基金援救采取未知价法，以请求当日基金份额净值为基础贪图。贪图公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   援救用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-援救用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法则、中国 证监会轨则的比例下限以及该基金基金合同的干系约定。   （1）基金援救的时期：投资者需在转出基金和转入基金均有交易确当日，方可办理基 金援救业务。   （2）基金援救的原则：  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   ①采取份额援救原则，即基金援救以份额请求；   ②当日的援救请求不错在当日交易结果时期前排除，在当日的交易时期结果后不得撤 销；   ③基金援救价钱以请求援救当日基金份额净值为基础贪图；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金援救。基金 援救只可在合并销售机构进行。援救的两只基金必须齐是该销售机构代理的合并基金经管 东说念主经管的、在合并基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金经管东说念主可在不挫伤基金份额持有东说念主权益的情况下编削上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金援救的模范   ①基金援救的请求方式   基金投资者必须根据基金经管东说念主和基金销售机构轨则的手续，在洞开日的业务办理时 间建议援救的请求。   投资者提交基金援救请求时，账户中必须有饱胀可用的转出基金份额余额。   ②基金援救请求的阐发   基金经管东说念主应以在轨则的基金业务办理时期段内收到基金援救请求确今日手脚基金转 换的请求日（T 日），并在 T+1 日对该交易的有用性进行阐发。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金援救的数额限制   基金援救时，投资者通过销售机构由本基金援救到基金经管东说念主经管的其他洞开式基金 时，最低转出份额以基金经管东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金经管东说念主可根据市场情况制定或调整基金援救的筹商限制并实时公告。   （5）基金援救的注册登记   投资者请求基金援救顺利后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、加多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金经管东说念主可在法律法则允许的范围内，对上述注册登记办理时期进行调整，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金援救与广泛赎回   当发生广泛赎回时，本基金转出与基金赎回具有雷同的优先级，基金经管东说念主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于本基金转出和基金赎回，将采取相 同的比例阐发；但基金经管东说念主在当日接受部分转出请求的情况下，对未阐发的援救请求将 不予顺延。   （7）断绝或暂停基金援救的情形及处理方式  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   ①发生下列情况之一时，基金经管东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的转入请求：   （a）因不可抗力导致基金无法平素运作；   （b）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交易所或期货交易所交易时期非平素停市，导致基金经管东说念主无法贪图当日基 金资产净值；   （d）基金资产领域过大，使基金经管东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；   （e）基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因异常情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平素运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采取 估值时期仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金经管东说念主 应当暂停接受基金转入请求；   （g）当连接接受转入请求，可能会导致本基金总领域特出基金经管东说念主轨则的本基金总 领域上限时；或使本基金单日净申购比例特出基金经管东说念主轨则确当日净申购比例上限；   （h）接受某笔或某些转入请求可能会影响或挫伤现存基金份额持有东说念主利益；   （i）当接受某笔或某些转入请求，可能会导致该投资东说念主累计持有的份额特出单个投资 东说念主累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额特出单个投资东说念主单日或单笔转入金额上 限；   （j）法律法则轨则或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的转出请求或者减速支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金经管东说念主不成支付转出款项；   （b）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交易所或期货交易所交易时期非平素停市，导致基金经管东说念主无法贪图当日基 金资产净值；   （d）接受某笔或某些转出请求可能会影响或挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；   （e）发生连接接受转出请求将挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采取 估值时期仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金经管东说念主 应当减速支付转出款项或暂停接受基金转出请求；   （g）基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因异常情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平素运行；   （h）法律法则轨则或中国证监会认定的其他情形。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   ③基金援救业务的解释权归基金经管东说念主，基金经管东说念主不错根据市场情况在不相悖筹商 法律法则和《基金合同》的轨则之前提下调整上述援救的收费方式、费率水平、业务王法及 筹商限制，但应在调整收效前依照《信息露馅办法》的筹商轨则在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金援救业务时，其干系具体办理轨则以 各销售机构的轨则为准。   （十三）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制奉行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构招供、适当法律法则的其它非交易过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   秉承是指基金份额持有东说念主去世，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承；捐赠指基 金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东说念左右有的基金份额强制划转给其他天然 东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的干系而已，对于 适当条件的非交易过户请求按基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的圭臬收 费。   （十四）基金的转托管   基金份额持有东说念主可向其销售机构请求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照轨则的圭臬收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十五）如期定额投资磋商   基金经管东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资磋商，具体王法由基金经管东说念主另行轨则。 投资东说念主在办理如期定额投资磋商时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金经管东说念主在干系公告或更新的招募诠释书中所轨则的如期定额投资磋商最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、适当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分派。法律法则或监管机构另有轨则的除外。   （十七）基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金经管东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证 监会招供的交易场合或者交易方式进行份额转让的请求并由登记机构办理基金份额的过户 登记。基金经管东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东说念主应根据基金 经管东说念主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募诠释书“侧袋机制”部分 的轨则或干系公告。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                     九、基金的投资 （一） 投资主义   本基金在严格禁止风险的前提下，通过积极主动的投资经管，力求罢了基金资产的长 期稳健升值。 （二） 投资范围   本基金的投资范围为具有细密流动性的金融器用，包括债券（国债、金融债、央行单子、 处所政府债、企业债、公司债、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、政府支 持机构债券、政府支持债券等）、资产支持证券、债券回购、左券入款、如期入款相称他银 行入款、同行存单、货币市场器用以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具，但须适当中国证监会干系轨则。   本基金不投资于股票，不投资于可援救债券、可交换债券，不投资繁衍品器用。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行相应模范后可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，应洞开期 流动性需要，为保护基金份额持有东说念主利益，本基金洞开期动手前一个月、洞开期以及洞开 期结果后一个月内，本基金债券资产的投资比例可不受上述限制。洞开期内，本基金保持 不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等；紧闭期内，本基金不受上述 5%的限制。   如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在履行适当模范后， 不错调整上述投资品种的投资比例。 （三） 投资策略   本基金主要投资于债券资产，将通过对宏不雅经济运行情状、货币和财政战略及老本市 场资金环境的研究，积极把捏宏不雅经济发展趋势、利率走势、信用水平以及券种的流动性， 玄虚运用类属配置策略、久期策略、收益率弧线策略、信用策略、息差策略等多种投资策 略，戮力藏匿风险并罢了基金资产的升值保值。   （1）类属配置策略  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金将玄虚分析各类属相对收益情况、利差变化情状、信用风险评级、流动性风险 经管等成分来确定各类属配置比例，发掘具有较好投资价值的投资品种，增持相对低估并 能给组合带来相对较高答复的类属，减持相对高估并给组合带来相对较低答复的类属。   （2）久期策略   本基金根据中持久的宏不雅经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的将来走势， 并形成对将来市场利率变动主义的预期，动态调整组合的久期。当预期收益率弧线下片时， 适当普及组合久期，以共享债券市场上升的收益；当预期收益率弧线上片时，适当裁汰组 合久期，以藏匿债券市场下落的风险。   （3）收益率弧线策略   本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率弧线步地的变化进行合理配置。 本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将衔接收益率弧线变化的瞻望，当令 采取追踪收益率弧线的骑乘策略或者基于收益率弧线变化的枪弹、杠铃及梯形策略构造组 合，并进行动态调整。   （4）信用策略   本基金通过主动承担限定的信用风险来获取信用溢价，主要暖和信用债收益率受信用 利差弧线变动趋势和信用变化两方面影响。本基金将投资于信用评级为 AAA 的信用债（含 资产支持证券，下同）。   上述信用评级针对除短期融资券、超短期融资券、短期公司债除外的信用债采取债项 评级，短期融资券、超短期融资券、短期公司债采取主体评级。本基金投资的信用债若无 债项评级的，适用主体信用评级。   本基金对信用债券评级的认定参照基金经管东说念主采纳的评级机构出具的债券信用评级。 如果刊行东说念主同期有两家以上境内评级机构（不包含中债资信）评级的，应采取孰低原则确定 其评级。   本基金投资于信用评级为 AAA 的信用债占非现金基金资产比例可达 100%。   本基金投资信用评级为 AAA 的资产支持证券，资产支持证券的原始权益东说念主需为国有大 行（指六大国有行）、股份制银行（指寰宇性股份制买卖银行）、汽车金融公司，底层资产 较散播。一般情况下，底层资产较散播指入池资产不低于 500 笔且基础资产项下的单一资 产未偿付本金余额占比不特出 1%。本基金将重心对市场利率、刊行条件、支持资产的组成 及质地、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的成分进行分 析，并辅助采取蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产支持证券的相对投资价值并作念 出相应的投资决策。   基金持有信用债期间，如果其评级下降、不再适当上述约定，应在评级讨教发布之日 起 3 个月内调整至适当约定。   （5）息差策略  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   息差策略操作即以组合现存债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并购买具 有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、 入款利率等进行相比，判断是否存在息差空间，从而确定是否进行正回购。进行息差策略 操作时，基金经管东说念主将严格禁止回购比例以及信用风险和期限错配风险。   洞开运作期内，本基金将保持较高的组合流动性，便捷投资东说念主安排投资，在顺从本基 金筹商投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值 的波动。 （四） 投资限制   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，应洞开期流动性需要，为保护 基金份额持有东说念主利益，本基金洞开期动手前一个月、洞开期以及洞开期结果后一个月内， 本基金债券资产的投资比例可不受上述限制；   （2）洞开期内，本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的 政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；紧闭期内，本基金 不受上述 5%的限制；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不特出基金资产净值的 10％；   （4）本基金经管东说念主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不特出该证券的 10%；   （5）本基金投资于合并原始权益东说念主的各类资产支持证券的比例，不得特出基金资产净 值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得特出基金资产净值的 20％；   （7）本基金持有的合并（指合并信用级别）资产支持证券的比例，不得特出该资产支 持证券领域的 10%；   （8）本基金经管东说念主经管的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各类资产支持证券，不得 特出其各类资产支持证券整个领域的 10%；   （9）本基金主动投资信用债的评级为 AAA，除短期融资券、超短期融资券、短期公司 债除外的信用债采取债项评级，短期融资券、超短期融资券、短期公司债采取主体评级， 若无债项评级的适用主体评级。基金持有信用债期间，如果其评级下降、不再适当上述约 定，应在评级讨教发布之日起 3 个月内调整至适当约定；   （10）洞开期内，债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得特出其上一日基金净值的  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 不得缓期；   （11）洞开期内，本基金总资产不得特出基金净资产的 140%；紧闭期内，本基金总资 产不得特出基金净资产的 200%；   （12）洞开期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得特出基金资产净值 的 15%；因证券市场波动、基金领域变动等基金经管东说念主之外的成分致使基金不适当该比例 限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）洞开期内，本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （14）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项外，因证券市场波动、证券刊行东说念主合并、基 金领域变动等基金经管东说念主之外的成分致使基金投资比例不适当上述轨则的投资比例的，基 金经管东说念主应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行调整，但中国证监会轨则的特殊 情形除外。法律法则另有轨则的，从其轨则。   基金经管东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的筹商约定。在此期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同收效之日起动手。   法律法则或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行适当 模范后，则本基金投资不再受干系限制或按照调整后的轨则奉行。   为调整基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违犯轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷管事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱相称他不梗直的证券交易行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会轨则装束的其他行径。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主相称控股推动、试验禁止东说念主或 者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交易的，应当适当本基金的投资主义和投资策略，遵从基金份额持有东说念主利益优先的原则， 防守利益龙套，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱奉行。干系交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与露馅。要紧关联交易应提交基金管  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寥寂董事通过。基金经管东说念主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消上述装束性轨则，如适用于本基金，基金经管东说念主在 履行适当模范后，则本基金不受上述轨则的限制。 （五） 功绩相比基准   本基金功绩相比基准为中债玄虚全价指数收益率。   中债玄虚全价指数是中央国债登记结算有限管事公司编制的玄虚反应银行间债券市场、 上海证券交易所债券市场、深圳证券交易所债券市场和柜台债券市场的跨市场债券指数。 该指数样本券涵盖央票、国债和战略性金融债，能较好地反应债券市场的举座收益情况。   采取该相比基准主要基于如下接头： 泰斗性和市场影响力； 较为逼近。因此，中债玄虚全价指数相比适互助为本基金的相比基准。   如果今后法律法则发生变化，或者有更泰斗的、更能为市场广泛接受的功绩相比基准 推出，或者是市场上出现愈加适当用于本基金的功绩相比基准等情况时，经与基金托管东说念主 协商一致，并按照监管部门要求履行适当模范后报中国证监会备案，基金经管东说念主应在调整 实施前依照《信息露馅办法》的筹商轨则在中国证监会轨则媒介上刊登公告，而无需召开基 金份额持有东说念主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于夹杂型基金和 股票型基金。 （七） 基金经管东说念主代表基金期骗权利的处理原则及方法 的利益； 不当利益。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接洽管帐师事务所办法后，不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募诠释书“侧袋机制”部分的轨则。 （九） 基金投资组合讨教      基金经管东说念主的董事会及董事保证本讨教所载而已不存在伪善纪录、误导性讨教或要紧 遗漏，并对其内容的委果性、准确性和圆善性承担个别及连带管事。      本基金托管东说念主中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2024 年 7 月 16 日复核了本讨教中的财务目的、净值阐发和投资组合讨教等内容，保证复核内容不存在虚 假纪录、误导性讨教或者要紧遗漏。      本投资组合讨教所载数据限制 2024 年 6 月 30 日（“讨教期末”），本讨教所列财务数 据未经审计。                                                占基金总资产的比例 序号             神气           金额（元）                                                   （%）       其中：股票                               -                -       其中：债券                 8，139，249，128.02          98.74            资产支持证券                         -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                           -                -       资产  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） (1) 讨教期末按行业分类的境内股票投资组合   无。 (2) 讨教期末按行业分类的港股通投资股票投资组合   无。 (1) 讨教期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细   无。  序号             债券品种         公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）         其中：战略性金融债             1，134，877，894.00                    18.07                                                           占基金资产净值比例 序号    债券代码        债券称呼       数目（张） 公允价值（元）                                                              （%）                      级 01                      级 03                      微债                     微债 01 投资明细     嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）      无。 细      无。      无。 (1) 本期国债期货投资战略      无。 (2) 讨教期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细      无。 (3) 本期国债期货投资评价      无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案探询， 或在讨教编制日前一年内受到公开诬捏、处罚的情形      本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，中国星河证券股份有限公司、北京银行 股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公 司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司出目下报 告编制日前一年内受到监管部门公开诬捏或/及处罚的情况。      本基金对上述主体所刊行证券的投资决策模范适当公司投资经管轨制的干系轨则。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同轨则的备选股票库      本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同轨则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号          称呼                    金额（元）  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） (4) 讨教期末持有的处于转股期的可援救债券明细   无。 (5) 讨教期末前十名股票中存在流通受限情况的诠释   无。 (6) 投资组合讨教附注的其他翰墨描摹部分   无。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                          十、基金的功绩   基金经管东说念主依照恪称职守、憨厚信用、严慎勤快的原则经管和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来阐发。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。 （一） 本讨教期基金份额净值增长率相称与同期功绩相比基准收益率的相比                                          功绩相比                       净值增长     功绩相比             净值增长                         基准收益   阶段                  率圭臬差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率圭臬差                        ②        率③                                           ④ 月 16 日 （基金合 同收效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日    该时期区间历任基金司理   本基金在该时期区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动相称与同期功绩相比基准收益率变动 的相比  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 注：按基金合同和招募诠释书的约定，本基金自基金合同收效日起 6 个月为建仓期，建仓期 结果时本基金的各项资产配置比例适当基金合同约定。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                    十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金 款以相称他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律法则、表轻易文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以相称他基金财产账户相寥寂。   （四）基金财产的扶持和刑事管事   本基金财产寥寂于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主 扶持。基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律管事，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和基金合同的轨则刑事管事外，基金财产不得被刑事管事。   基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章斥逐、被照章排除或者被照章宣告停业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东说念主经管运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金经管东说念主经管运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制奉行。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                  十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券交易场合的交易日以及国度法律法则轨则需要对 外露馅基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金经管东说念主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应适当《企业管帐准则》、 监管部门筹商轨则。 除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应采取最近交 易日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价不成委果反应公允 价值的，叮咛报价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值时期中接头不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值时期中不应将该限制手脚特征接头。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其巨额持有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支持的估值时期确定公允价值。采取估值时期确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，独一在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，叮咛估值进行调整并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证 券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生 了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行 市价及要紧变化成分，调整最近交易市价，确定公允价钱；  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（合同另有轨则的除外）， 登第估值 日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金经管东说念主与基 金托管东说念主另行协商约定；   （3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采取估值时期确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支持证券，采取估值时期确定公允价值，在估值时期难以可靠计量公允 价值的情况下，按成本估值；   （4）对在交易所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调整的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，叮咛市场报价进行调整以阐发估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行径很少的情况下，应采取估值时期确定其公允价值，在估值时期难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行 利率与二级市场利率不存在较着互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下， 按成本估值。 认利息收入。 值的公说念性。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 新轨则估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、模范及干系 法律法则的轨则或者未能充分调整基金份额持有东说念主利益时，应立即通知对方，共同查明原 因，两边协商科罚。   根据筹商法律法则，基金资产净值贪图和基金管帐核算的义务由基金经管东说念主承担。本 基金的基金管帐管事方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金筹商的管帐问题，如经干系  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 各方在对等基础上充分考虑后，仍无法达成一致的办法，按照基金经管东说念主对基金净值的计 算结果对外赐与公布。   （五）估值模范 量贪图，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金经管东说念主不错设立大额赎回情形 下的净值精度救急调整机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金经管东说念主每个管事日贪图基金资产净值及基金份额净值，并按轨则公告。 合同的轨则暂停估值时除外。基金经管东说念主每个管事日对基金资产估值后，将基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主按照轨则对外公布。   （六）估值特地的处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适当、合理的步骤确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值特地时，视为基金份额净 值特地。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、 或投资东说念主自身的罪恶酿成估值特地，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪恶的管事东说念主应当对由 于该估值特地遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值特地处理原则”给予 抵偿，承担抵偿管事。   上述估值特地的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、数据贪图差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值特地已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值特地管事方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值特地发生的用度由估值特地管事方承担；由于估值特地管事方 未实时更正已产生的估值特地，给当事东说念主酿成损失的，由估值特地管事方对径直损失承担 抵偿管事；若估值特地管事方也曾积极协调，何况有协助义务确当事东说念主有饱胀的时期进行 更正而未更正，则其应当承担相应抵偿管事。估值特地管事方叮咛更正的情况向筹商当事 东说念主进行阐发，确保估值特地已得到更正。   （2）估值特地的管事方对筹商当事东说念主的径直损失负责，不合盘曲损失负责，何况仅对 估值特地的筹商径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值特地而取得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估值特地 管事方仍叮咛估值特地负责。如果由于取得不当得利确当事东说念主不返还或不全部返还不当得 利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值特地管事方应抵偿受损方的损失，并  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 在其支付的抵偿金额的范围内对取得不当得利确当事东说念主享有要求托付不当得利的权利；如 果取得不当得利确当事东说念主也曾将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获 得的抵偿额加上也曾取得的不当得利返还的总和特出其试验损失的差额部分支付给估值错 误管事方。   （4）估值特地调整采取尽量收复至假设未发生估值特地的正确情形的方式。   估值特地被发现后，筹商确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值特地发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值特地发生的原因确定 估值特地的管事方；   （2）根据估值特地处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值特地酿成的损失进行评估；   （3）根据估值特地处理原则或当事东说念主协商的方法由估值特地的管事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值特地处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值特地的更正向筹商当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值贪图出现特地时，基金经管东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并采取合理的步骤退避损失进一步扩大。   （2）特地偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；特地偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当公告，通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   （七）暂停估值的情形 基金经管东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐发   基金资产净值和基金份额净值由基金经管东说念主负责贪图，基金托管东说念主负责进行复核。基 金经管东说念主应于每个管事日交易结果后贪图当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基 金托管东说念主。基金托管东说念主对净值贪图结果复核阐发后发送给基金经管东说念主，由基金经管东说念主按照 《信息露馅办法》的轨则进行露馅。   （九）特殊情况的处理  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 手脚基金资产估值特地处理。 等发送的数据特地，或国度管帐战略、市场王法变更等非基金经管东说念主或基金托管东说念主原因， 基金经管东说念主和基金托管东说念主天然也曾采取必要、适当、合理的步骤进行搜检，仍未能发现错 误的，由此酿成的基金资产估值特地，基金经管东说念主和基金托管东说念主衔命抵偿管事，但基金管 理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的步骤削弱或排除由此酿成的影响。   （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并露馅主袋账 户的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户份额净值。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                 十三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后 的余额，基金已罢了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已罢了收益 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 具体分派决策以公告为准，若《基金合同》收效起火 3 个月可不进行收益分派； 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分派方式是 现金分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；   在对基金份额持有东说念主利益无试验不利影响的前提下，经与托管东说念主协商一致，基金经管 东说念主可对基金收益分派原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有东说念主大会，但应于变 更实施日前按照《信息露馅办法》的要求在轨则媒介公告。   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策的确定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息露馅办法》 的筹商轨则在轨则媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份 额持有东说念主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的贪图方法，依照业务王法奉行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募诠释书“侧袋机制”部 分的轨则。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                 十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。经管费的贪图方法如下：   H＝E× 0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金经管东说念主查对一致的财务数 据，自动在次月初 5 个管事日内按照指定的账户旅途进行支付，基金经管东说念主无需再出具资 金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 基金经管东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时筹商基金托管东说念主协商科罚。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的贪图方法如 下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金经管东说念主查对一致的财务数 据，自动在次月初 5 个管事日内按照指定的账户旅途进行支付，基金经管东说念主无需再出具资 金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 基金经管东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时筹商基金托管东说念主协商科罚。   上述“（一）基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据筹商法则及相应左券轨则，按 用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （三）不列入基金用度的神气   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹商的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的轨则。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则奉行。基金 财产投资的干系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金经管东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度 筹商税收征收的轨则代扣代缴。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                 十五、基金的管帐与审计   （一）基金管帐战略 如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度露馅； 按照筹商轨则编制基金管帐报表； 式阐发。   （二）基金的年度审计 法》轨则的管帐师事务所相称注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息露馅办法》的筹商轨则在轨则媒介公告。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                  十六、基金的信息露馅   （一）本基金的信息露馅应适当《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》、《流 动性风险经管轨则》、基金合同相称他筹商轨则。干系法律法则或监管机关就基金的信息披 露作念出新的轨则或赐与调整的，本基金按照其最新轨则奉行，无需基金份额持有东说念主大会审 议批准。   （二）信息露馅义务东说念主   本基金信息露馅义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基 金份额持有东说念主相称日常机构（如有）等法律、行政法则和中国证监会轨则的天然东说念主、法东说念主和 非法东说念主组织。   本基金信息露馅义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按照法律法则和中 国证监会的轨则露馅基金信息，并保证所露馅信息的委果性、准确性、圆善性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息露馅义务东说念主应当在中国证监会轨则时期内，将应予露馅的基金信息通过符 合中国证监会轨则条件的寰宇性报刊（以下简称“轨则报刊”）及《信息露馅办法》轨则的 互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介露馅，并保证基金投资者省略按照基金合同约 定的时期和方式查阅或者复制公开露馅的信息而已。   （三）本基金信息露馅义务东说念主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开露馅的信息应采取汉文文本。如同期采取外文文本的，基金信息露馅 义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开露馅的信息采取阿拉伯数字；除特地诠释外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开露馅的基金信息   公开露馅的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额持有东说念主大 会召开的王法及具体模范，诠释基金居品的脾气等触及基金投资者要紧利益的事项的法律 文献。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）基金招募诠释书应当最大限制地露馅影响基金投资者决策的全部事项，诠释基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息露馅及基金份额持有 东说念主服务等内容。基金合同收效后，基金招募诠释书的信息发生要紧变更的，基金经管东说念主应 当在三个管事日内，更新基金招募诠释书并登载在轨则网站上；基金招募诠释书其他信息 发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金远隔运作的，基金经管东说念主不再更新基金 招募诠释书。   （3）基金托管左券是界定基金托管东说念主和基金经管东说念主在基金财产扶持及基金运作监督等 行径中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品而已概如若基金招募诠释书的提要文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同收效后，基金居品而已概要的信息发生要紧变更的，基金经管东说念主应当 在三个管事日内，更新基金居品而已概要，并登载在轨则网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金居品而已概要其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金远隔 运作的，基金经管东说念主不再更新基金居品而已概要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金经管东说念主应当按照《信息露馅办法》的轨则，将 基金份额发售公告、基金招募诠释书请示性公告和基金合同请示性公告登载在轨则报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募诠释书、基金居品而已概要、基金合同和基金托管左券登 载在轨则网站上，并将基金居品而已概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东说念主应当同期将基金合同、基金托管左券登载在网站上。   基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在露馅招募说 明书确当日按照《信息露馅办法》的轨则登载于轨则媒介上。   基金经管东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日按照《信息露馅办法》的轨则在轨则 媒介上登载基金合同收效公告。   基金合同收效公告中将诠释基金召募情况及发起资金提供方的基金份额、承诺持有的 期限等情况。   基金合同收效后，在紧闭期内，基金经管东说念主应当至少每周在轨则网站露馅一次基金份 额净值和基金份额累计净值。   在洞开期内，基金经管东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过轨则网站、基金销售 机构网站或者营业网点露馅洞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在轨则网站露馅半年度和年 度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金经管东说念主应当在基金合同、招募诠释书等信息露馅文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的贪图方式及筹商申购、赎回费率，并保证投资者省略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息而已。   基金经管东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讨教，将年度讨教登 载在轨则网站上，并将年度讨教请示性公告登载在轨则报刊上。基金年度讨教中的财务会 计讨教应当经过适当《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计。   基金经管东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讨教，将中期讨教 登载在轨则网站上，并将中期讨教请示性公告登载在轨则报刊上。   基金经管东说念主应当在每个季度结果之日起 15 个管事日内，编制完成基金季度讨教，将季 度讨教登载在轨则网站上，并将季度讨教请示性公告登载在轨则报刊上。   基金合同收效不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度讨教、中期讨教或者年 度讨教。   如讨教期内出现单一投资者持有基金份额达到或特出基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金经管东说念主至少应当在基金如期讨教“影响投资者决策的其他关键信 息”项下露馅该投资者的类别、讨教期末持有份额及占比、讨教期内持有份额变化情况及 本基金的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金经管东说念主应当在基金年度讨教和中期讨教中露馅基金组结伴产情况相称流动性风险 分析等。   本基金发生要紧事件，筹商信息露馅义务东说念主应当依照《信息露馅办法》的筹商轨则编制 临时讨教书，并登载在轨则报刊和轨则网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影 响的下列事件：   （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）基金合同远隔、基金计帐；   （3）援救基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事务所；   （5）基金经管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金经管东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金经管东说念主变更持有百分之五以上股权的推动、基金经管东说念主的试验禁止东说念主变更；   （8）基金召募期延长或提前结果召募；  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （9）基金经管东说念主的高等经管东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专诚基金托管部门负责东说念主发 生变动；   （10）基金经管东说念主的董事在最近 12 个月内变更特出百分之五十，基金经管东说念主、基金托 管东说念主专诚基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动特出百分之三十；   （11）触及基金财产、基金经管业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金经管东说念主或其高等经管东说念主员、基金司理因基金经管业务干系步履受到要紧行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专诚基金托管部门负责东说念主因基金托管业务干系步履受到 要紧行政处罚、刑事处罚；   （13）基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主相称控股推动、试验禁止 东说念主或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，中国证监会另有轨则的情形除外；   （14）基金收益分派事项；   （15）经管费、托管费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提方式和费率发生变更；   （16）基金份额净值估值特地达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金投入洞开期；   （18）本基金发生广泛赎回并减速支付赎回款项或缓期办理；   （19）本基金暂停接受申购、赎回请求或再行接受申购、赎回请求；   （20）发生触及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等其他要紧事项；   （21）基金经管东说念主采取舞动订价机制进行估值；   （22）调整基金份额类别配置及王法；   （23）基金推出新业务或服务；   （24）基金信息露馅义务东说念主以为可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在市场高尚传的音讯可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东说念主权益的，干系 信息露馅义务东说念主明察后应当立即对该音讯进行公开走漏。   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   基金经管东说念主应在基金年度讨教及中期讨教中露馅其持有的资产支持证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和讨教期内通盘的资产支持证券明细。基金经管东说念主应在基 金季度讨教中露馅其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和 讨教期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金合同远隔的，基金经管东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并 作出计帐讨教。基金财产计帐小组应当将计帐讨教登载在轨则网站上，并将计帐讨教请示 性公告登载在轨则报刊上。   基金经管东说念主应当按照干系法律的轨则和监管机构的要求，在基金合同收效公告、基金 年度讨教、中期讨教、季度讨教均分别露馅基金经管东说念主固有资金、基金经管东说念主高等经管东说念主 员、基金司理等东说念主员（不错包括基金司理之外公司投研东说念主员）以及基金经管东说念主推动持有基金 的份额、期限及期间的变动情况。   本基金实施侧袋机制的，干系信息露馅义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和招募说 明书的轨则进行信息露馅，详见招募诠释书“侧袋机制”部分的轨则。   基金经管东说念主应当在季度讨教、中期讨教、年度讨教等如期讨教和招募诠释书（更新）中 充分露馅基金的干系情况并揭示干系风险，诠释该基金单一投资者持有的基金份额或者构 成一致行动东说念主的多个投资者持有的基金份额可达到或者特出 50%，基金不向个东说念主投资者公 开销售。   （六）信息露馅事务经管   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息露馅经管轨制，指定专诚部门及高等经管 东说念主员负责经管信息露馅事务。   基金信息露馅义务东说念主公开露馅基金信息，应当适当中国证监会干系基金信息露馅内容 与步地准则等法则的轨则。   基金托管东说念主应当按照干系法律法则、中国证监会的轨则和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期讨教、更新 的招募诠释书、基金居品而已概要、基金计帐讨教等公开露馅的干系基金信息进行复核、 审查，并向基金经管东说念主进行书面或电子阐发。   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在轨则报刊中遴荐一家报刊露馅本基金信息。基金经管 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金信息，并保证干系 报送信息的委果、准确、圆善、实时。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在轨则媒介上露馅信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介露馅信息，然而其他人人媒介不得早于轨则媒介露馅信息，何况在不同媒介上露馅 合并信息的内容应当一致。   为基金信息露馅义务东说念主公开露馅的基金信息出具审计讨教、法律办法书的专科机构， 应当制作管事底稿，并将干系档案至少保存到基金合同远隔后 10 年。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （七）信息露馅文献的存放与查阅   照章必须露馅的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法则轨则将 信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延信息露馅的情形   当出现下述情况时，基金经管东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延露馅基金信息：  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                     十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接洽管帐师事务所办法后，不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金经管东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个管事日内聘任适当《中 华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并露馅专项审计办法。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。 基金经管东说念主按照基金合同和招募诠释书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募诠释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募诠释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金经管东说念主贪图各项 投资运作目的和基金功绩目的时仅需接头主袋账户资产。   基金经管东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金经管东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金经管东说念主和基金托管东说念主叮咛主袋账户资产进行估值并露馅 主袋账户的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算应适当《企业 管帐准则》的干系要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户筹商的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复交易等方式收复流动性后，基金经管东说念主应当按照基 金份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额持有东说念主支付对应变现金项。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金经管东说念主齐应当实时向 侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金经管东说念主在每次处置变现后均应按照干系法律法则要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并远隔侧袋机制后，基金经管东说念主应实时聘任适当《中华东说念主民 共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并露馅专项审计办法。   （七）侧袋机制的信息露馅   在启用侧袋机制、处置特定资产、远隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 要紧影响的事项后基金经管东说念主应实时发布临时公告，并在基金如期讨教中露馅特定资产的运 作情况。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                     十八、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受多样成分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：   货币战略、财政战略、产业战略等国度战略的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行情状将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响企业的融资 成本和利润水平。基金投资于货币市场器用，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的目的是使基金资产保值升值，如果发生通货扩展，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货扩展对消，从而影响基金资产的保值升值。   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上 升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   （二）信用风险   信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券刊行主体信用情状恶化，导致信用评 级下降以至到期不成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易敌手因违 约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   指基金资产不成连忙更始成现金，或者不成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在本基金洞开期的交易过程中，可能会发生广泛赎回的情形。广泛赎回可能会产生基金仓 位调整的贫困，导致流动性风险，以至影响基金份额净值。   （1）投资市场的流动性风险   本基金主要投资于债券（国债、金融债、央行单子、处所政府债、企业债、公司债、次 级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、资 产支持证券、债券回购、左券入款、如期入款相称他银行入款、同行存单、货币市场器用 以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须适当中国证监会干系轨则。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 上述资产均存在表率的交易场合，运作时期长，市场透明度较高，运作方式表率，历史流 动性情状细密，平素情况下省略实时满足基金变现需求，保证基金按时叮咛赎回要求。极 端市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者 按时收到赎回款项。根据过往教授统计，绝大部分时期上述资产流动性充裕，流动性风险 可控，当遭遇顶点市场情况时，基金经管东说念主会按照基金合同及干系法律法则要求，实时启 动流动性风险叮咛步骤，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   宏不雅信用环境变化，影响合并发债东说念主的毁约概率，影响不同发债东说念主间的毁约干系度， 影响既定信用品级发债东说念主在信用周期不同阶段的毁约损失率，影响不同信用品级发债东说念主的 毁约概率。同期，不同行业对宏不雅经济的干系性互异显贵，不同行业的潜在毁约率互异显 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于真切的宏不雅信用环境、 行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采 取限定散播的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为生动，在玄虚接头宏不雅成分及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一滑业为投资主义，行业散播度较高，受到单一滑 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以裁汰基金的流动性风险：开 放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得特出基金资产净值的 15%。   洞开期内，本基金绝大部分基金资产投资于 7 个管事日可变现资产，包括可在交易所、 银行间市场平旧交易的债券及同行存单，7 个管事日内到期或可支取的逆回购、银行入款，   本基金以如期洞开气象运作，在顺从本基金筹商投资限制与投资比例的前提下，可在 投入洞开期前对资产进行必要的变现，以叮咛可能发生的广泛赎回。同期将通过合理配置 组合期限结构等方式，积极防守流动性风险，在满足组合流动性需求的同期，尽量减小基 金净值的波动。   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总额加上基金援救中转出 请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金援救中转入请求份额总额后的余额)特出前一 管事日的基金总份额的 20%，即以为是发生了广泛赎回。   当本基金发生广泛赎回情形时，基金经管东说念主可能采取以下贱动性风险经管步骤，以控 制因广泛赎回可能产生的流动性风险：   （1）减速支付赎回款项，并对当日请求赎回的份额特出前一管事日基金总份额 40%的 单个赎回请求东说念主部分缓期办理；  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）采取舞动订价机制；   （3）中国证监会认定的其他步骤。   （1）洞开期内，当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价钱且采取估值时期仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后， 经与基金托管东说念主协商阐发后，基金经管东说念主应当采取减速支付赎回款项或暂停接受基金申购 赎回请求的步骤。基金份额持有东说念主存在不成实时赎回基金份额的风险。   （2）若本基金发生了广泛赎回，基金经管东说念主有可能采取部分缓期赎回、减速支付赎回 款项或暂停赎回的步骤以叮咛广泛赎回，具体步骤请见基金合同及招募诠释书中“基金份 额的申购与赎回”部分“广泛赎回的情形及处理方式”。因此在广泛赎回情形发生时，基 金份额持有东说念主存在不成实时赎回基金份额或不成实时取得赎回款项的风险。   （3）本基金对峙续持有期少于 7 日的投资东说念主，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费 全额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。   （4）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金经管东说念主不错采取舞动订价机制，以 确保基金估值的公说念性。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎回产生的 交易相称他成本的风险。   （5）实施侧袋机制。   投资东说念主具体请参见招募诠释书“十六、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形 及模范。   侧袋机制是一种流动性风险经管器用，是将特定资产分离至专诚的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有用箝制并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手露馅基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和援救，仅主袋账户份额平素洞开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应 特定资产的变刻下期具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不露馅侧袋账户份额的净值，即便基金经管东说念主在基金定 期讨教中露馅讨教期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金经管东说念主不承担任何保证和 承诺的管事。   基金经管东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购战略， 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   启用侧袋机制后，基金经管东说念主贪图各项投资运作目的和基金功绩目的时仅需接头主袋 账户资产，并根据干系轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少按投资损失处理， 因此本基金露馅的功绩目的不成反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）经管风险   在基金经管运作过程中，可能因基金经管东说念主对经济形势和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金经管东说念主的经管水平、经管技巧和经管时期等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或时期风险   指干系当事东说念主在业务各方法操作过程中，因里面禁止存在弱势或者东说念主为成分酿成操作 过错或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违章交易、管帐部门诓骗、交易特地、IT 系统故障等风险。   在洞开式基金的多样交易步履或者后台运作中，可能因为时期系统的故障或者差错而 影响交易的平素进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时期风险可能来自基金经管东说念主、 登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金经管或运作过程中，违犯国度法律法则的轨则，或者基金投资违犯法则及基金 合同筹商轨则的风险。   （七）本基金专有的风险   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%（应洞开期流动性需要， 为保护基金份额持有东说念主利益，每个洞开期动手前 1 个月至洞开期结果后 1 个月内，基金投 资不受此比例限制），各类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风 险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战略、货币战略、市场需求变化、行业波 动等成分的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而酿成个券价钱表 现低于预期的风险。本基金经管东说念主将线路专科研究上风，加强对市场和固定收益类居品的 真切研究，不绝优化组合配置，以禁止特定风险。此外，由于本基金还不错投资其他品种， 这些品种的价钱也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并 影响到举座基金的投资收益。   非洞开期不成赎回的风险：本基金以如期洞开的方式运作，在本基金的紧闭运作期间， 基金份额持有东说念主面对不成赎回基金份额的风险。   本基金投资资产支持证券，可能面对利率风险、流动性风险、现金流瞻望风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支持证券收 益。流动性风险是指在交易敌手有限的情况下，资产支持证券持有东说念主将面对无法在合理的 时期内以公允价钱出售资产支持证券而遭受损失的风险。资产支持证券的还款起首为基础  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 资产将来现金流，现金流瞻望风险是指由于对基础资产的现金流瞻望发生偏差导致的资产 支持证券本息无法按期或足额偿还的风险。   本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的认购，并不代表对本基金的 风险或收益的任何判断、瞻望、保举和保证，发起资金也并不必于对投资者投资升天的补 偿，投资者及发起资金提供方均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额持 有期限自基金合同收效日起满 3 年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否连接持有， 届时发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。另外，基金合同收效之日起三年后的对 应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动远隔。因此，投资者将面对基金合同可 能远隔的不确定性风险。   本基金为定制基金，单一投资者持有的基金份额或者组成一致行动东说念主的多个投资者持 有的基金份额可达到或者特出 50%，本基金不向个东说念主投资者公开销售。本基金特定机构投 资者赎回可能会导致基金份额净值波动的风险。   （八）其他风险   干戈、天然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。   金融市场危境、行业竞争、代理商毁约、托管行毁约等超出基金经管东说念主自身径直禁止 才调之外的风险，可能导致基金或者基金持有东说念主利益受损。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）         十九、基金合同的变更、远隔与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则轨则和基金合同约定可不 经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 日内在轨则媒介公告。   （二）基金合同的远隔事由   有下列情形之一的，经履行干系模范后，基金合同应当远隔： 连续的；   （三）基金财产的计帐 基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的管事主说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同远隔情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讨教；   （5）聘任管帐师事务所对计帐讨教进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐讨教出具法 律办法书；   （6）将计帐讨教报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 变现的，计帐期限可相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东说念左右有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的筹商要紧事项须实时公告；基金财产计帐讨教经适当《中华东说念主民共和国证 券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讨教报中国证监会备案后 5 个管事日内由基金财产 计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐讨教登载在轨则网站上，并将计帐讨教 请示性公告登载在轨则报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东说念主保存不低于法律法则轨则的最低期限。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                二十、基金合同的内容提要   （一）基金合同当事东说念主的权利与义务   A.基金份额持有东说念主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不 再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主手脚基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。   除法律法则另有轨则或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或请求赎回其持有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息而已；   （7）监督基金经管东说念主的投资运作；   （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权利。 限于：   （1）谨慎阅读并顺从基金合同、招募诠释书、基金居品而已概要等信息露馅文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）暖和基金信息露馅，实时期骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所轨则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金升天或者基金合同远隔的有限管事；   （6）不从事任何有损基金相称他基金合同当事东说念主正当权益的行径；   （7）奉行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的不当得利；   （9）照实提供基金经管东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并时时赐与更新和补充；  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （10）发起资金提供方持有发起资金认购的基金份额不少于 3 年；   （11）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   B．基金经管东说念主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同收效之日起，根据法律法则和基金合同寥寂运用并经管基金财产；   （3）依照基金合同收取基金经管费以及法律法则轨则或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及筹商法律轨则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违犯了基金合 同及国度筹商法律轨则，应申报中国证监会和其他监管部门，并采取必要步骤保护基金投 资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处理；   （9）担任或托福其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得基金 合同轨则的用度；   （10）依据基金合同及筹商法律轨则决定基金收益的分派决策；   （11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与援救请求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司期骗证券持有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益期骗诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在不违犯法律法则的前提下，制订和调整筹商基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交易过户相称他干系业务的等业务王法；   （17）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以憨厚信用、严慎勤快的原则经管和运用基金财产；  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （4）配备饱胀的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的规画方式 经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，保证所经管 的基金财产和基金经管东说念主的财产相互寥寂，对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进 行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同相称他筹商轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取适当合理的步骤使贪图基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适当基 金合同等法律文献的轨则，按筹商轨则贪图并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讨教；   （10）按照法律轨则要求编制季度讨教、中期讨教和年度讨教；   （11）严格按照《基金法》、基金合同相称他筹商轨则，履行信息露馅及讨教义务；   （12）保守基金买卖秘密，不泄露基金投资磋商、投资意向等。除《基金法》、基金合 同相称他筹商轨则另有轨则或有权机关另有要求外，在基金信息公开露馅前应予守密，不 向他东说念主泄露，向审计、法律等外部专科照管人提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额持有东说念主分派基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同相称他筹商轨则召集基金份额持有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产经管业务行径的管帐账册、报表、记录和其他干系而已不低 于法律法则轨则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或而已在轨则时期发出，何况保证投资者 省略按照基金合同轨则的时期和方式，随时查阅到与基金筹商的公开而已，并在支付合理 成本的条件下得到筹商而已的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的扶持、清理、估价、变现和分派；   （19）面对斥逐、照章被排除或者被照章宣告停业时，实时讨教中国证监会并通知基金 托管东说念主；   （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当权益时，应当承 担抵偿管事，其抵偿管事不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同轨则履行我方的义务，基金托管东说念主违犯基 金合同酿成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （22）当基金经管东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理筹商基金事务的行 为承担管事；   （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益期骗诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不成收效，基金经管东说念主应当 将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）奉行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   C.基金托管东说念主的权利与义务   （1）自基金合同收效之日起，照章律法则和基金合同的轨则安全扶持基金财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法则轨则或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违犯基金合同及国度 法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情形，应申报中国证监会， 并采取必要步骤保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市场王法，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；   （7）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权利。   （1）以憨厚信用、勤快尽责的原则持有并安全扶持基金财产；   （2）设立专诚的基金托管部门，具有适当要求的营业场合，配备饱胀的、及格的纯熟 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互寥寂； 对所托管的不同的基金分别配置账户，寥寂核算，分账经管，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互寥寂；   （4）除依据《基金法》、基金合同相称他筹商轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）扶持由基金经管东说念主代表基金签订的与基金筹商的要紧合同及筹商凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （7）保守基金买卖秘密，除《基金法》、基金合同相称他筹商轨则另有轨则或有权机 关另有要求外，在基金信息公开露馅前赐与守密，不得向他东说念主泄露，向审计、法律等外部 专科照管人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金经管东说念主贪图的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径筹商的信息露馅事项；   （10）对基金财务管帐讨教、季度讨教、中期讨教和年度讨教出具办法，诠释基金经管 东说念主在各关键方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；如果基金经管东说念主有未奉行基金 合同轨则的步履，还应当诠释基金托管东说念主是否采取了适当的步骤；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他干系而已不低于法律法则轨则 的最低期限；   （12）从基金经管东说念主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按轨则制作干系账册并与基金经管东说念主查对；   （14）依据基金经管东说念主的指示或筹商轨则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同相称他筹商轨则，召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金经管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法则和基金合同的轨则监督基金经管东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的扶持、清理、估价、变现和分派；   （18）面对斥逐、照章被排除或者被照章宣告停业时，实时讨教中国证监会和银行监管 机构，并通知基金经管东说念主；   （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，高兴担抵偿管事，其抵偿管事不因其退任 而衔命；   （20）按轨则监督基金经管东说念主按法律法则和基金合同轨则履行我方的义务，基金经管东说念主 因违犯基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金经管东说念主追偿；   （21）奉行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金份额持有东说念主大会   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东说念主大会事宜，基金份额持 有东说念左右有的每一基金份额领有对等的权利。   A.召开事由 金经管东说念主、基金托管东说念主以及适当基金合同约定的基金份额持有东说念主应当依据基金合同约定的 干系模范召开基金份额持有东说念主大会：  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）远隔基金合同；   （2）更换基金经管东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4） 援救基金运作方式；   （5）调整基金经管东说念主、基金托管东说念主的报酬圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会模范；   （10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或整个持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主（以 基金经管东说念主收到提议当日的基金份额贪图，下同）就合并事项书面要求召开基金份额持有东说念主 大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法则、基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的事 项。 托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）在基金合同轨则的范围内，且对基金份额持有东说念主利益无试验性不利影响的前提下， 调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设 置；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无试验性不利影响或修改不触及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （5）基金经管东说念主、登记机构、销售机构在法律法则和中国证监会轨则范围内调整筹商 基金认购、申购、赎回、援救、非交易过户、转托管、收益分派等业务的王法；   （6）对基金份额持有东说念主利益无试验性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法则和基金合同轨则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   B.会议召集东说念主及召集方式 基金份额持有东说念主大会由基金经管东说念主召集。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知基金托管东说念主。 基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 额持有东说念主大会，应当向基金经管东说念主建议书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东说念主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提 出版面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知提 出提议的基金份额持有东说念主代表和基金经管东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开，并通知基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。 有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或整个代表基金份额 10%以上（含 有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、 打扰。   C.召开基金份额持有东说念主大会的通知时期、通知内容、通知方式 告。基金份额持有东说念主大判辨知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议气象；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福讲授的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时期和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关相称筹商方式和筹商东说念主、书 面表决办法寄交的截止时期和收取方式。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金经管东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通知基金经管东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决办法的计票进行监督的，不影响表决办法的计票效率。   D.基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金经管 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期适当以下条件时，不错 进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念左右有基金份 额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲授适当法律法则、基金合同和会议通知的轨则， 何况持有基金份额的凭证与基金经管东说念左右有的登记而已相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证知晓，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决办法截止时期畴前送达至召集东说念主指定的地址。通信开 会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适当以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个管事日内连气儿公布干系请示 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决办法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按照会议通知轨则的方式统计基金份 额持有东说念主的书面表决办法；基金托管东说念主或基金经管东说念主经通知不参加收取书面表决办法的， 不影响表决效率；   （3）本东说念主径直出具书面办法或授权他东说念主代表出具书面办法的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具书  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 面办法或授权他东说念主代表出具书面办法基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具书面办法或授 权他东说念主代表出具书面办法；   （4）上述第（3）项中径直出具书面办法的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面办法的代理东说念主出具的托福东说念主 持有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲授适当法律法则、基金合同和会议通 知的轨则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额持有东说念主不错采取书面、相聚、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主确定并在会议通知中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。   E.议事内容与模范   议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额持有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召麇集议的通知后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会左右东说念主按照下列第 G 条文定模范确定和公布监票东说念主， 然后由大会左右东说念主宣读提案，经考虑后进行表决，并形成大会决议。大会左右东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能左右大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表左右；如果基金经管东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能左右 大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额持有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的左右东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或左右基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份讲授文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称呼）和 筹商方式等事项。   （2）通信开会  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   在通信开会的情况下，率先由召集东说念主至少提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日 期后 2 个管事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成 决议。   F.表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和特地决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以特地决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，援救基金运作方式、更 换基金经管东说念主或者基金托管东说念主、远隔基金合同、本基金与其他基金合并以特地决议通过方 为有用。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反笔据讲授，不然提交适当会议 通知中轨则的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头适当会议通知轨则 的书面表决办法视为有用表决，表决办法磨蹭不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计 入出具书面办法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G.计票   （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的左右东说念主应当在会 议动手后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会虽 然由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金经管东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份 额持有东说念主大会的左右东说念主应当在会议动手后文告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基 金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效 力。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会左右东说念主就地公布计票 结果。   （3）如果会议左右东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点 以一次为限。再行盘点后，大会左右东说念主应当就地公布再行盘点结果。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授 权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机 关对其计票过程赐与公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决办法的计票进行 监督的，不影响计票和表决结果。   H.收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自表决通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东说念主大会决议收效后应按照《信息露馅办法》的轨则在轨则媒介上公告。   基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当奉行收效的基金份额持有东说念主大会的决 议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金经管东说念主、基金托管东说念主均 有拘谨力。   I . 实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份 额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权适当该等比例，但若干系基金份额持有东说念主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念左右有或代表的基金份额或表 决权适当该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日干系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）干系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额持有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的左右东说念主； （含二分之一）通过；  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应分 别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，合并主侧袋账户内的每份基金份额 具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的干系轨则以本节特殊约定内容为准， 本节莫得轨则的适用上文干系约定。   J . 本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事模范、表决条件等规 定，但凡径直援用法律法则的部分，如将来法律法则或监管王法修改导致干系内容被取消 或变更的，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直对本部分 内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   （三）基金合同的变更、远隔与基金财产的计帐   A. 基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则轨则和基金合同约定可 不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 日内在轨则媒介公告。   B. 基金合同的远隔事由   有下列情形之一的，经履行干系模范后，基金合同应当远隔： 连续的；   C.基金财产的计帐 基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的管事主说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）基金合同远隔情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讨教；   （5）聘任管帐师事务所对计帐讨教进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐讨教出具法 律办法书；   （6）将计帐讨教报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限可相应顺延。   D.计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   E.基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东说念左右有的基金份额比例进行分派。   F.基金财产计帐的公告   计帐过程中的筹商要紧事项须实时公告；基金财产计帐讨教经适当《中华东说念主民共和国证 券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讨教报中国证监会备案后 5 个管事日内由基金财产 计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐讨教登载在轨则网站上，并将计帐讨教 请示性公告登载在轨则报刊上。   G.基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东说念主保存不低于法律法则轨则的最低期限。   （四）争议科罚方式   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同筹商的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、融合科罚。协商、融合不成科罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的 仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对当事东说念主均有拘谨力，除非仲裁裁决另有轨则， 仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，连接诚挚、勤快、尽责地履行基金合 同轨则的义务，调整基金份额持有东说念主的正当权益。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特地行政区、澳门特地行政区 和台湾地区法律）统率。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同原来一式三份，除上报筹商监管机构一式一份外，基金经管东说念主、基金托管东说念主 各持有一份，每份具有同等的法律效率。   基金合同可印制成册，供投资者在基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场合和 营业场合查阅。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）               二十一、基金托管左券的内容提要   （一）托管左券当事东说念主   A.基金经管东说念主   称呼：嘉实基金经管有限公司   住所：中国（上海）目田贸易检修区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座   邮政编码：100020   法定代表东说念主：经雷   成立时期：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关：中国证券监督经管委员会   批准设立文号：证监基字【1999】5 号   组织气象：有限管事公司（外商投资、非独资）   注册老本：1.5 亿元东说念主民币   存续期间：不绝规画   规画范围：基金召募、基金销售、资产经管以及中国证监会许可的其它业务   B.基金托管东说念主   称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   邮政编码：100808   法定代表东说念主：刘建军   成立日历：2007 年 3 月 6 日   批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复2006484 号   基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号   组织气象：股份有限公司   注册老本：923.84 亿元东说念主民币   存续期间：不绝规画   规画范围：罗致公众入款；披发短期、中期、持久贷款；办理国表里结算；办理单子 承兑和贴现；刊行金融债劵；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保； 代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中国银行业监督经管机构等监管部门 批准的其他业务。   （二）基金托管左券的依据、目的和原则  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   A. 缔结托管左券的依据   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开召募证券投 资基金运作经管办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证券投资基金销售机构监督 经管办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息露馅经管办法》（以 下简称《信息露馅办法》）、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险经管轨则》（以下 简称《流动性风险经管轨则》）、《公开召募证券投资基金侧袋机制指引（试行）》、《嘉 实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 相称他筹商轨则缔结本托管左券。   B. 缔结托管左券的目的   本左券的目的是明确基金经管东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的扶持、投资运作、净 值贪图、收益分派、信息露馅及相互监督等干系事宜中的权利义务及职责，确保基金财产 的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   C. 缔结托管左券的原则   基金经管东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、憨厚信用、充分保护基金份额持有东说念主正当权 益的原则，经协商一致，签订本左券。   D. 解释   除非本左券另有约定，本左券的通盘术语与基金合同的“释义”部分的相应术语具有 雷同含义；若有抵拒应以基金合同为准，并依其条件解释。   （三）基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   A. 基金托管东说念主根据筹商法律法则的轨则及基金合同的约定，对基金投资范围、投资比 例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投经历调或证券遴荐圭臬的，基金经管 东说念主应按照基金托管东说念主要求的步地提供投资品种池，以便基金托管东说念主对基金试验投资是否符 合基金合同对于证券遴荐圭臬的约定进行监督。   本基金的投资范围为具有细密流动性的金融器用，包括债券（国债、金融债、央行单子、 处所政府债、企业债、公司债、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、政府支 持机构债券、政府支持债券等）、资产支持证券、债券回购、左券入款、如期入款相称他银 行入款、同行存单、货币市场器用以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具，但须适当中国证监会干系轨则。   本基金不投资于股票，不投资于可援救债券、可交换债券，不投资繁衍品器用。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行相应模范后可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，应洞开期 流动性需要，为保护基金份额持有东说念主利益，本基金洞开期动手前一个月、洞开期以及洞开 期结果后一个月内，本基金债券资产的投资比例可不受上述限制。洞开期内，本基金保持  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等；紧闭期内，本基金不受上述 5%的限制。   如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在履行适当模范后， 不错调整上述投资品种的投资比例。   本基金的投资组合遵从以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，应洞开期流动性需要，为保护 基金份额持有东说念主利益，本基金洞开期动手前一个月、洞开期以及洞开期结果后的一个月内， 本基金债券资产的投资比例可不受上述限制；   （2）洞开期内，本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的 政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；紧闭期内，本基金 不受上述 5%的限制；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不特出基金资产净值的 10％；   （4）本基金经管东说念主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不特出该证券的 10%；   （5）本基金投资于合并原始权益东说念主的各类资产支持证券的比例，不得特出基金资产净 值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得特出基金资产净值的 20％；   （7）本基金持有的合并（指合并信用级别）资产支持证券的比例，不得特出该资产支 持证券领域的 10%；   （8）本基金经管东说念主经管的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各类资产支持证券，不得 特出其各类资产支持证券整个领域的 10%；   （9）本基金主动投资信用债的评级为 AAA，除短期融资券、超短期融资券、短期公司 债除外的信用债采取债项评级，短期融资券、超短期融资券、短期公司债采取主体评级， 若无债项评级的适用主体评级。基金持有信用债期间，如果其评级下降、不再适当上述约 定，应在评级讨教发布之日起 3 个月内调整至适当约定；   （10）洞开期内，债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得特出其上一日基金净值的 不得缓期；   （11）洞开期内，本基金总资产不得特出基金净资产的 140%；紧闭期内，本基金总资 产不得特出基金净资产的 200%；   （12）洞开期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得特出基金资产净值 的 15%；因证券市场波动、基金领域变动等基金经管东说念主之外的成分致使基金不适当该比例 限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （13）洞开期内，本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （14）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项外，因证券市场波动、证券刊行东说念主合并、基 金领域变动等基金经管东说念主之外的成分致使基金投资比例不适当上述轨则的投资比例的，基 金经管东说念主应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行调整，但中国证监会轨则的特殊 情形除外。法律法则另有轨则的，从其轨则。   基金经管东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的筹商约定。在此期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同收效之日起动手。   法律法则或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行适当 模范后，则本基金投资不再受干系限制或按照调整后的轨则奉行。   B. 基金托管东说念主根据筹商法律法则的轨则及基金合同的约定对下述基金投资装束步履进 行监督。除本左券另有约定外，基金托管东说念主通过过后监督方式对基金经管东说念主基金投资装束 步履进行监督。   根据法律法则的轨则及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者行径：   法律法则或监管部门取消上述投资装束步履，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行适 当模范后，则本基金不受上述轨则的限制。   根据法律法则筹商从事关联交易的轨则，基金经管东说念主和基金托管东说念主应事前相互提供与 本机构有控股关系的推动、试验禁止东说念主或与本机构有其他要紧横蛮关系的公司名单相称更 新，加盖公章或业务章并书面提交，并确保所提供名单的委果性、圆善性、全面性。名单 变更后基金经管东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个管事日内进行回函阐发已知 名单的变更。名单变更时期以基金托管东说念主发出回函阐发的时期为准。如果基金托管东说念主在运 作中严格遵从了监督过程，基金经管东说念主仍违章进行交易，并酿成基金资产损失的，由基金 经管东说念主承担管事，基金托管东说念主不承担任何损成仇管事。   若基金托管东说念主发现基金经管东说念主与关联方进行法律法则装束基金从事的交易时，基金托 管东说念主应实时提醒并协助基金经管东说念主采取必要步骤阻扰该交易的发生，若基金托管东说念主采取必  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 要步骤后仍无法阻扰该交易发生时，基金托管东说念主有权向中国证监会讨教，由此酿成的损失 和管事由基金经管东说念主承担。对于交易所场内已成交的违章交易，基金托管东说念主应按干系法律 法则和交易所王法的轨则进行结算，同期向中国证监会讨教，基金托管东说念主不承担由此酿成 的损成仇管事。   C. 基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主相称控股推动、试验禁止东说念主 或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联交易的，应当适当基金的投资主义和投资策略，遵从基金份额持有东说念主利益优先原则， 防守利益龙套，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱奉行。干系交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与露馅。要紧关联交易应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寥寂董事通过。基金经管东说念主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。   D. 基金托管东说念主根据筹商法律法则的轨则及基金合同的约定，对基金经管东说念主参与银行间 债券市场进行监督。   基金经管东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供适当法律法则及行业圭臬的、经 提神遴荐的、本基金适用的银行间债券市场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交 易结算方式。基金经管东说念主应严格按照交易敌手名单的范围在银行间债券市场遴荐交易敌手。 基金托管东说念主监督基金经管东说念主是否按事前提供的银行间债券市场交易敌手名单进行交易，如 基金经管东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券市场交易敌手名单的，视 为基金经管东说念主招供全市场交易敌手。   基金经管东说念主对银行间债券市场交易敌手名单及结算方式进行更新，应实时通知基金托 管东说念主，新名单自基金托管东说念主阐发后收效，新名单收效前已与本次剔除的交易敌手所进行但 尚未结算的交易，仍应按照左券进行结算。如基金经管东说念主根据市场情况需要调整银行间债 券市场交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主诠释原理，并在与交易敌手发生交易 前 3 个管事日内与基金托管东说念主阐发，两边共同协商科罚。如果基金托管东说念主发现基金经管东说念主 与不在名单内的银行间市场交易敌手进行交易，应实时提醒基金经管东说念主，经提醒后基金管 理东说念主仍未改正的，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损成仇管事。   基金经管东说念主负责对交易敌手的资信禁止和交易方式进行禁止，按银行间债券市场的交 易王法进行交易，并负责科罚因交易敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失，基金托管东说念主不 承担由此酿成的任何法律管事及损失。基金托管东说念主根据银行间债券市场成交单对合同履行 情况进行监督，如基金托管东说念主发现基金经管东说念主莫得按照事前约定的交易敌手或交易方式进 行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金经管东说念主，经提醒后基金经管东说念主仍未改正的，基金托 管东说念主不承担由此酿成的任何损成仇管事。E. 基金托管东说念主根据筹商法律法则的轨则及基金合 同的约定，对基金经管东说念主遴荐入款银行进行监督。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金投资银行入款的，基金经管东说念主应根据法律法则的轨则及基金合同的约定，确定符 合条件的通盘入款银行的名单，并在基金投资入款之前实时提供给基金托管东说念主，基金托管 东说念主应据以对基金投资银行入款的交易敌手是否适当筹商轨则进行监督，如基金经管东说念主未按 要求提供入款银行名单，导致基金托管东说念主无法有用履行监督职责，由此酿成的损成仇管事 均由基金经管东说念主承担。   本基金投资银行入款应适当如下轨则： 议，明确基金经管东说念主和基金托管东说念主在办理基金投资银行入款业务中的权利义务，以确保基 金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。 料、投资指示、入款证实书等筹商文献，切实履行托管职责。 办法》等筹商法律法则，以及国度筹商账户经管、利率经管、支付结算等的各项轨则。   F. 基金托管东说念主根据筹商法律法则的轨则及基金合同的约定，对基金资产净值贪图、基 金份额净值贪图、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、干系信息披 露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐发数据等进行监督和核查。   如果基金经管东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将空幻的功绩阐发数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东说念主对此不承担任何管事。   G. 基金托管东说念主发现基金经管东说念主的上述事项及投资指示或试验投资运作中违犯法律法则、 基金合同和本托管左券的轨则，应实时以书面气象通知基金经管东说念主限期纠正。基金经管东说念主 应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金经管东说念主收到通知后应实时查对并以书面 气象给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，诠释违章原因及纠正 期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内， 基金托管东说念主有权随时对通知县 项进行复查， 督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主对基金托管东说念主通知的违章事项未能在上述 规如期限内纠正的，基金托管东说念主有权讨教中国证监会。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主的指示违犯法律、行政法则和其他筹商轨则，或者违犯基 金合同约定的，应当断绝奉行，立即通知基金经管东说念主实时改正。如基金经管东说念主断绝改正的， 基金托管东说念主有权讨教中国证监会。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据交易模范也曾收效的指示违犯法律、行政法则和其他 筹商轨则，或者违犯基金合同约定的，应当立即通知基金经管东说念主，并实时向中国证监会报 告。   基金托管东说念主依照干系法律法则、基金合同及托管左券约定履行了监督职责，基金经管 东说念主仍违犯法律法则轨则、基金合同或托管左券约定的投资装束步履而酿成基金财产损失的， 由基金经管东说念主承担管事，基金托管东说念主不承担任何管事。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   H. 对基金托管东说念主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督讨教的事项，基金经管东说念主 应积极配合提供干系数据而已和轨制等。   I. 基金托管东说念主发现基金经管东说念主有要紧犯法、违章步履，应实时讨教中国证监会，同期 通知基金经管东说念主限期纠正，并将纠正结果讨教中国证监会。基金经管东说念主无梗直原理，断绝、 阻滞对方根据本左券轨则期骗监督权，或采取拖延、诓骗等技巧妨碍对方进行有用监督， 情节严重或经基金托管东说念主建议警告仍不改正的，基金托管东说念主应讨教中国证监会。   J. 基金经管东说念主应当顺从中华东说念主民共和国反洗钱和反恐怖融资法律法则，不参与涉嫌洗 钱、恐怖融资、扩散融资等犯法非法行径；主动配合基金托管东说念主开展客户及受益东说念主身份识 别与称职探询，提供委果、准确、圆善客户及受益东说念主而已。对具备合理原理怀疑涉嫌洗钱、 恐怖融资的客户，基金托管东说念主有权按照反洗钱和反恐怖融资监管要乞降里面轨则采取必要 管控步骤。   托福东说念主应向经管东说念主提供法律法则轨则的信息而已及身份讲授文献，配合经管东说念主完成委 托东说念主适当性经管、非住户金融账户涉税信息的称职探询、反洗钱等监管轨则的管事。   K. 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份额持 有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接洽管帐师事务所办法后，可 以依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体王法依照干系法律法则的轨则和基金合同的约定奉行。   （四）基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   A. 基金经管东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金 托管东说念主安全扶持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户， 实时、准确复核基金经管东说念主贪图的基金资产净值、基金份额净值，根据基金经管东说念主指示办 理计帐交收且如遭遇问题应实时反馈、干系信息露馅和监督基金投资运作是否对非公开信 息守密等步履。   基金经管东说念主如期和不如期地对基金托管东说念主扶持的基金资产进行核查。基金托管东说念主应积 极配合基金经管东说念主的核查步履，包括但不限于：提交干系而已以供基金经管东说念主核查托管财 产的圆善性和委果性，在轨则时期内回应基金经管东说念主并改正。   B. 基金经管东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、未执 行或无故蔓延奉行基金经管东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯《基金法》、基金合 同、本左券相称他筹商轨则时，应实时以书面气象通知基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主 收到通知后应不才一管事日前实时查对并以书面气象给基金经管东说念主发出回函，诠释违章原 因，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金经管东说念主有权随时对通知县项 进行复查， 督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查步履，包括但  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 不限于：提交干系而已以供基金经管东说念主核查托管财产的圆善性和委果性，在轨则时期内答 复基金经管东说念主并改正等。基金经管东说念主有权要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭受的损失。   C. 基金经管东说念主发现基金托管东说念主有要紧违章步履，应实时讨教中国证监会和银行业监督 经管机构，同期通知基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果讨教中国证监会。基金托管东说念主无 梗直原理，断绝、阻滞对方根据本左券轨则期骗监督权，或采取拖延、诓骗等技巧妨碍对 方进行有用监督，情节严重或经基金经管东说念主建议警告仍不改正的，基金经管东说念主应讨教中国 证监会。   （五）基金财产的扶持   A.基金财产扶持的原则 分、分派基金的任何财产。如果基金财产在基金托管东说念主扶持期间损坏、灭失的，应由该基 金托管东说念主承担抵偿管事。 他基金的托管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的圆善与寥寂。 定扶持基金财产。 金托管东说念主无法从公开信息或基金经管东说念主提供的书面而已中获取到账日历信息的，应由基金 经管东说念主负责与筹商当事东说念主确定到账日历并通知基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金 账户的，基金托管东说念主应实时通知并配合基金经管东说念主采取步骤进行催收。由此给基金财产造 成损失的，基金经管东说念主应负责向筹商当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担任何 管事，但应给予必要的配合。   B. 基金召募期间及召募资金的验资 结果前，任何东说念主不得动用。有用认购款项在基金召募期内产生的利息将折合成基金份额， 归基金份额持有东说念主通盘。基金召募期产生的利息以注册登记机构的记录为准。 资金认购的金额相称承诺的持有期限适当《基金法》、《运作办法》等筹商轨则后，基金管 理东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金银行账户，基金托 管东说念主在收到资金当日出具干系讲授文献，基金经管东说念主在轨则时期内，聘任适当《中华东说念主民共  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 和国证券法》轨则的管帐师事务所进行验资，出具验资讨教，验资讨教中需对基金召募的资 金进行阐发。出具的验资讨教由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   C.基金银行账户的开立和经管 理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主扶持和使用。本 基金的一切货币进出行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购 款，均需通过本基金的银行账户进行。 经管东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务除外的行径。   D.基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和经管 基金托管东说念主与本基金联名的证券账户，账户称呼以试验开立为准。 经管东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务除外的行径。 以本基金的口头在基金托管东说念主托管系统中开立二级结算备付金账户，并代表所托管的基金 完成与中国证券登记结算有限管事公司的一级法东说念主计帐管事，基金经管东说念主应赐与积极协助。 结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限管事公司的轨则奉行。 的投资业务，触及干系账户的开设、使用的，按筹商轨则开设、使用并经管；若无干系规 定，则基金托管东说念主应当比照并顺从上述对于账户开设、使用的轨则。   E.债券托管账户的开设和经管   基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限管事公司、 银行间市场计帐股份有限公司的筹商轨则，在中央国债登记结算有限管事公司、银行间市 场计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。   F.其他账户的开立和经管  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 经管东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按筹商王法使用并经管。   G.基金财产投资的筹商有价凭证等的扶持   基金财产投资的筹商什物证券、银行如期入款证实书等有价凭证由基金托管东说念主负责妥 善扶持，扶持凭证由基金托管东说念左右有，其中什物证券由基金托管东说念主存放于托管银行的扶持 库；也可存入登记结算机构的代扶持库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金 经管东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主试验有用禁止下的什物证券在基金托管东说念主扶持期间的 损坏、灭失，由此产生的管事应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构实 际有用禁止的证券相称他基金财产不承担扶持管事。   H.与基金财产筹商的要紧合同的扶持   除左券另有轨则外，基金经管东说念主在代表基金签署与基金筹商的要紧合同期应保证基金 一方持有两份以上的原来，以便基金经管东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原来的原件。基 金经管东说念主应在要紧合同签署后实时将要紧合同传真给基金托管东说念主，并在 10 个管事日内将正 本送达基金托管东说念主处。要紧合同的扶持期限不得低于法律法则轨则的最低期限。对于无法 取得二份以上的原来的，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合同传真件， 未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转换。   （六）基金资产净值贪图和管帐核算   A.基金资产净值的贪图及复核模范   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。   基金份额净值是指估值日基金资产净值除以该估值日基金份额余额后的数值。   基金份额净值的贪图，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入，由此产生的瑕疵 计入基金财产。基金经管东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有 轨则的，从其轨则。   基金经管东说念主每个管事日贪图基金资产净值及基金份额净值，经基金托管东说念主复核无误后， 按轨则公告。   基金经管东说念主应每个管事日对基金资产进行估值，但基金经管东说念主根据法律法则或基金合 同的轨则暂停估值时除外。基金经管东说念主每个管事日对基金资产估值后，将基金份额净值结 果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主按照轨则对外公布。   B.基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券 价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了 要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市 价及要紧变化成分，调整最近交易市价，确定公允价钱； 值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金经管东说念主与 基金托管东说念主另行协商约定； 挂牌转让的资产支持证券，采取估值时期确定公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值； 活跃市场上未经调整的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，叮咛市场报价进行调整以阐发估值日的公允价值；对于不存在市场行径 或市场行径很少的情况下，应采取估值时期确定其公允价值，在估值时期难以可靠计量公 允价值的情况下，按成本估值。   （2）初度公开辟行未上市的债券，采取估值时期确定公允价值，在估值时期难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）银行间市场交易的固定收益品种，登第第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在发 行利率与二级市场利率不存在较着互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下， 按成本估值。   （4）合并证券同期在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。   （5）本基金存入银行或其他金融机构的多样款项以本金列示，按左券或约定利率逐日 阐发利息收入。   （6）本基金投资同行存单，采取估值日第三方估值机构提供的估值价钱数据进行估值。   （7） 债券回购以左券成本列示，按左券利率在试验持有期内逐日计提利息。   （8）当发生大额申购或赎回情形时，基金经管东说念主不错采取舞动订价机制，以确保基金 估值的公说念性。   （9）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金经管东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （10）干系法律法则以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国度最 新轨则估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、模范及干系 法律法则的轨则或者未能充分调整基金份额持有东说念主利益时，应立即通知对方，共同查明原 因，两边协商科罚。   根据筹商法律法则，基金资产净值贪图和基金管帐核算的义务由基金经管东说念主承担。本 基金的基金管帐管事方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金筹商的管帐问题，如经干系 各方在对等基础上充分考虑后，仍无法达成一致的办法，按照基金经管东说念主对基金净值的计 算结果对外赐与公布。   基金经管东说念主或基金托管东说念主按基金合同轨则的估值方法进行估值时，所酿成的瑕疵不作 为基金份额净值特地处理。   由于不可抗力原因，或由于证券交易所，或第三方估值机构，或证券登记结算机构等 发送的数据特地，或国度管帐战略、市场王法变更等非基金经管东说念主或基金托管东说念主原因，基 金经管东说念主和基金托管东说念主天然也曾采取必要、适当、合理的步骤进行搜检，仍未能发现特地 的，由此酿成的基金资产估值特地，基金经管东说念主和基金托管东说念主衔命抵偿管事，但基金经管 东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的步骤削弱或排除由此酿成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并露馅主袋账 户的基金资产净值和份额净值，暂停露馅侧袋账户份额净值。   C.估值特地的处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适当、合理的步骤确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值特地时，视为基金份额净 值特地。   本托管左券确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、 或投资东说念主自身的罪恶酿成估值特地，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪恶的管事东说念主应当对由 于该估值特地遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值特地处理原则”给予 抵偿，承担抵偿管事。   上述估值特地的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、数据贪图差 错、系统故障差错、下达指示差错等。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）估值特地已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值特地管事方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值特地发生的用度由估值特地管事方承担；由于估值特地管事方 未实时更正已产生的估值特地，给当事东说念主酿成损失的，由估值特地管事方对径直损失承担 抵偿管事；若估值特地管事方也曾积极协调，何况有协助义务确当事东说念主有饱胀的时期进行 更正而未更正，则其应当承担相应抵偿管事。估值特地管事方叮咛更正的情况向筹商当事 东说念主进行阐发，确保估值特地已得到更正。   （2）估值特地的管事方对筹商当事东说念主的径直损失负责，不合盘曲损失负责，何况仅对 估值特地的筹商径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值特地而取得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务，但估值特地 管事方仍叮咛估值特地负责。如果由于取得不当得利确当事东说念主不返还或不全部返还不当得 利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值特地管事方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对取得不当得利确当事东说念主享有要求托付不当得利的权利；如 果取得不当得利确当事东说念主也曾将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获 得的抵偿额加上也曾取得的不当得利返还的总和特出其试验损失的差额部分支付给估值错 误管事方。   （4）估值特地调整采取尽量收复至假设未发生估值特地的正确情形的方式。   估值特地被发现后，筹商确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值特地发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值特地发生的原因确定 估值特地的管事方；   （2）根据估值特地处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值特地酿成的损失进行评估；   （3）根据估值特地处理原则或当事东说念主协商的方法由估值特地的管事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值特地处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值特地的更正向筹商当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值贪图出现特地时，基金经管东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并采取合理的步骤退避损失进一步扩大。   （2）特地偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；特地偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当公告，通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   D.暂停估值的情形  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 基金经管东说念主应当暂停估值；   E.基金管帐轨制   按国度筹商部门轨则的管帐轨制奉行。   F. 基金账册的建立   基金经管东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讨教。基金经管东说念主、基金托管东说念主分 别独未必配置、记录和扶持本基金的全套账册。若基金经管东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方 法存在分歧，应以基金经管东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的 原因而影响到基金净值信息的贪图和公告的，以基金经管东说念主的账册为准。   G. 基金财务报表与讨教的编制和复核   基金经管东说念主应当实时编制并对外提供委果、圆善的基金财务管帐讨教。基金经管东说念主在 月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在收到后应在 3 个 管事日内进行复核，并将复核结果书面通知基金经管东说念主。基金经管东说念主应当在每个季度结果 之日起 15 个管事日内，编制完成基金季度讨教，将季度讨教登载在轨则网站上，并将季度 讨教请示性公告登载在轨则报刊上；在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期报 告，将中期讨教登载在轨则网站上，并将中期讨教请示性公告登载在轨则报刊上；在每年 结果之日起三个月内，编制完成基金年度讨教，将年度讨教登载在轨则网站上，并将年度 讨教请示性公告登载在轨则报刊上。基金年度讨教中的财务管帐讨教应当经过适当《中华东说念主 民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计。基金合同收效不及 2 个月的，基金经管东说念主可 以不编制当期季度讨教、中期讨教或者年度讨教。   基金经管东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主 在收到后应在 3 个管事日内进行复核，并将复核结果书面通知基金经管东说念主。基金经管东说念主在 季度讨教完成当日，将筹商讨教提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 5 个管事 日内完成复核。基金经管东说念主在中期讨教完成当日，将筹商讨教提供给基金托管东说念主复核，基 金托管东说念主应在收到后 10 个管事日内完成复核。基金经管东说念主在年度讨教完成当日，将筹商报 告提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 15 个管事日内完成复核。基金经管东说念主和基 金托管东说念主之间的上述文献交易均以传确凿方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应 共同查明原因，进行调整，调整以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致， 以基金经管东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主向基金经管东说念主进行书面或者电子  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新） 阐发。如果基金经管东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就干系报抒发成一致， 基金经管东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就干系情况报中国证监 会备案。   H. 基金经管东说念主应在编制季度讨教、中期讨教或者年度讨教之前向基金托管东说念主提供基金 功绩相比基准的基础数据和编制结果。   （七）基金份额持有东说念主名册的登记与扶持   本基金的基金经管东说念主和基金托管东说念主须分别妥善扶持的基金份额持有东说念主名册，包括基金 合同收效日、基金合同远隔日、基金权益登记日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 有东说念主的称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由登记机构编制，由基金经管东说念主审核并提交基金托管东说念主扶持。基 金托管东说念主有权要求基金经管东说念主提供基金份额持有东说念主名册，基金经管东说念主应实时提供，不得拖 延或断绝提供。   基金经管东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额持有东说念主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个管事日内提交；基金合同收效日、基金合同远隔 日、基金权益登记日、基金份额持有东说念主大会权益登记日等触及到基金关键事项日历的基金 份额持有东说念主名册应于发诞辰后十个管事日内提交。   基金经管东说念主和基金托管东说念主应妥善扶持基金份额持有东说念主名册，保存期限不低于法律法则 轨则的最低期限。基金托管东说念主不得将所扶持的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外 的其他用途，并应顺从守密义务。若基金经管东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善扶持 基金份额持有东说念主名册，应按筹商法则轨则各自承担相应的管事。   （八）争议科罚方式   各方当事东说念主同意，因托管左券而产生的或与托管左券筹商的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、融合科罚。协商、融合不成科罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的 仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对当事东说念主均有拘谨力，除非仲裁裁决另有轨则， 仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，连接诚挚、勤快、尽责地履行基金合 同和托管左券轨则的义务，调整基金份额持有东说念主的正当权益。   托管左券受中国法律（不包括香港特地行政区、澳门特地行政区和台湾地区法律）统率。   （九）托管左券的变更、远隔与基金财产的计帐   A. 托管左券的变更模范   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其内容不得 与基金合同的轨则有任何龙套。基金托管左券的变更应报中国证监会备案。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）   B. 基金托管左券远隔的情形   C. 基金财产的计帐 基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的管事主说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同远隔情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讨教；   （5）聘任管帐师事务所对计帐讨教进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐讨教出具法 律办法书；   （6）将计帐讨教报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   D. 计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   E. 基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东说念左右有的基金份额比例进行分派。   F. 基金财产计帐的公告   计帐过程中的筹商要紧事项须实时公告；基金财产计帐讨教经适当《中华东说念主民共和国证 券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讨教报中国证监会备案后 5 个管事日内由基金财产 计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐讨教登载在轨则网站上，并将计帐讨教 请示性公告登载在轨则报刊上。 嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）  G. 基金财产计帐账册及文献的保存  基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东说念主保存不得低于法律法则轨则的最低期限。   嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                二十二、对基金份额持有东说念主的服务    基金经管东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东说念主的需 要和市场的变化，加多或变更服务神气。主要服务内容如下：    （一）而已寄送/发送    初度基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个管事日内向基金份额持有东说念主寄 送或邮件发送开户阐发书和交易对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法平素收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留筹商方式。    （二）如期定额投资磋商    基金经管东说念主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资磋商， 投资者不错通过销售渠说念如期定额申购基金份额。如期定额投资磋商的筹商王法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东说念主还可取得如下服务：    基金份额持有东说念主均可通过基金经管东说念主网站罢了基金交易查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金经管东说念主网站获取基金和基金经管东说念主的各类信息，包括基金的法律 文献、功绩讨教及基金经管东说念主最新动态等而已。    本基金经管东说念主已通达个东说念主和机构投资者的网上直销交易业务。个东说念主和机构投资者通过 基金经管东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户而已修改、交易密 码修改、交易请求查询和账户而已查询等各类业务。    （四）接洽服务 居品与服务等信息，可拨打基金经管东说念主寰宇统一客服电话：400-600-8800（免资料话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）  公司网址：http://www.jsfund.cn  电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                二十三、其他应露馅事项  以下信息露馅事项已通过轨则媒介（含基金经管东说念主网站）公开露馅。 序号               临时讨教称呼                    露馅时期      基金第一个洞开期洞开申购、赎回和援救业务的公告      的公告  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）            二十四、招募诠释书存放及查阅方式   本基金招募诠释书公布后，分别置备于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献复印件。  嘉实致泰一年如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 05 日更新）                    二十五、备查文献 文献。   （二）存放地点   备查文献存放于基金经管东说念主和/或基金托管东说念主处。   （三）查阅方式   投资者可在营业时期免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时期内取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金经管有限公司