证券代码：002918           证券简称：蒙娜丽莎              公告编号：2024-069 债券代码：127044           债券简称：蒙娜转债                   蒙娜丽莎集团股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容信得过、准确、齐备，莫得造作记录、 误导性敷陈或首要遗漏。   特地领导：   蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 10 日差异召开了 召募资金用途并将剩余召募资金弥远补充流动资金的议案》。凭据《蒙娜丽莎集团股份 有限公司公拓荒行可休养公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的约 定，“蒙娜转债”的附加回售要求顺利。现将“蒙娜转债”回售关系事项公告如下：   一、回售要求抽象   （一）导致回售要求顺利的原因   公司于 2024 年 8月 22 日召开第四届董事会第二次会议选取四届监事会第二次会议， 于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时鼓励大会及 2024 年第一次债券执有东谈主会议， 差异审议通过了《对于变更召募资金用途并将剩余召募资金弥远补充流动资金的议案》， 欢跃变更“数字化处分系统及智能仓库建树名目”用途并将剩余召募资金约 26，519.53 万元（包含见解收益及利息收入，具体金额以本体结转时名目专户资金余额为准）用于 弥远补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在信息袒露媒体《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）袒露的《对于变更召募资金用途并将剩余召募资金 弥远补充流动资金的公告》。   凭据《深圳证券来回所股票上市法则》《深圳证券来回所上市公司自律监管指挥第 司应当在鼓励大和会事后二十个来回日内赋予可休养公司债券执有东谈主一次回售的权力。 同期，凭据公司《召募评释书》的商定，“蒙娜转债”的附加回售要求顺利。   （二）附加回售要求   凭据公司《召募评释书》的商定，附加回售要求具体内容如下：   在本可转债存续手艺内，要是本次刊行所召募资金的使用与本公司在召募评释书中 的承诺比较出现首要变化，凭据中国证监会的相干轨则可被视作更动召募资金用途大约 被中国证监会认定为更动召募资金用途的，执有东谈主有权按面值加当期应计利息的价钱向 本公司回售其执有的部分或沿途可休养公司债券。执有东谈主在附加回售申诉期内未进行附 加回售申诉的，不应从头使本次附加回售权。   （三）回售价钱   凭据公司《召募评释书》的商定，本次回售价钱为面值加当期应计利息。当期应计 利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可休养公司债券执有东谈主执有的可休养公司债券票面总金额；   i：指可休养公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本体日期天数（算头 不算尾）。   其中：i=1.50%（“蒙娜转债”第四个计息期年度，即 2024 年 8 月 16 日至 2025 年   t=33 天（2024 年 8 月 16 日至 2024 年 9 月 18 日，算头不算尾）。   蓄意可得：IA=100×1.50%×33/365=0.136 元/张（含税）。   综上，“蒙娜转债”本次回售价钱为 100.136 元/张（含息、税）。   凭据相干税收法律和法例的关系轨则，对于执有“蒙娜转债”的个东谈主投资者和证券 投资基金债券执有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴， 公司不代扣代缴所得税，回售本体可得 100.109 元/张；对于执有“蒙娜转债”的及格境 外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售本体可得为 100.136 元/张；对于执有“蒙 娜转债”的其他债券执有东谈主，公司不代扣代缴所得税，回售本体可得为 100.136 元/张， 应自行交纳债券利息所得税。   （四）回售权力   “蒙娜转债”执有东谈主可回售部分大约沿途未转股的“蒙娜转债”。“蒙娜转债”执 有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。   二、回售关节和付款表情   （一）回售事项的公告期   按照《深圳证券来回所股票上市法则》等相干轨则，经鼓励大会批准变更召募资金 投资项主义，公司应当在鼓励大和会事后二十个来回日内赋予可休养公司债券执有东谈主一 次回售的权力，关系回售公告至少发布三次。其中，在回售履行前、鼓励大会有商量公告 后五个来回日内至少发布一次，在回售履行手艺至少发布一次，余下一次回售公告的发 布时候视需要而定。公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登 上述关系回售的公告，敬请投资者持重查阅。   （二）回售事项的申诉期   利用回售权的债券执有东谈主应在 2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 24 日的回售申诉期 内通过深圳证券来回所来回系统进行回售申诉，回售申诉当日不错撤单。回售申诉依然 说明，不可捣毁。要是申诉当日未能申诉奏凯，可于次日继续申诉（限申诉期内）。债 券执有东谈主在回售申诉期内未进行回售申诉，视为对本次回售权的无条件舍弃。在投资者 回售款到账日之前，如已申诉回售的可休养公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券 执有东谈主的该笔回售申诉业务失效。   （三）付款表情   公司将按前述轨则的回售价钱回购“蒙娜转债”，公司请托中国证券登记结算有限 职守公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司的关系业务法则，刊行东谈主资金到账日为 2024 年 9 月 27 日，回售款划 拨日为 2024 年 9 月 30 日，投资者回售款到账日为 2024 年 10 月 8 日。回售期满后，公 司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。   三、回售手艺的来回和转股   “蒙娜转债”在回售期内将继续来回，但暂停转股。在销亡来回日内，若“蒙娜转 债”执有东谈主发出来回、转托管、回售等两项或以上业务央求的，按以下规则处理央求： 来回、回售、转托管。   四、备查文献 法律意见书； 司债券回售关系事项的核查意见。   特此公告。                                 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

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